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中海分红增利混合(398011)

2021-04-23     1.0587-0.0755%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,080.186,041.966,661.784,578.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.131.181.480.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.0348.6119.2422.23
  清算备付金200.06239.3580.22149.90
  应收股票清算款773.77189.810.000.00
  新股申购款19.14161.8591.8966.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,451.8766,561.9557,543.1543,916.86
负债
  应付基金管理费63.9679.4572.1051.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6613.2412.028.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00192.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金155.45117.2744.0657.68
  其他应付款项85.8782.1072.02100.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款225.41288.51145.6216.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额541.35773.10345.82234.29
  基金单位总额37,990.5956,881.3056,068.7256,175.00
  未分配净收益13,919.938,907.561,128.61-12,492.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,910.5265,788.8657,197.3343,682.56
  负债及持有人权益合计52,451.8766,561.9557,543.1543,916.86