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中海分红增利混合(398011)

2022-05-27     0.77230.3900%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,512.135,051.914,080.186,041.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.840.751.131.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.7835.4839.0348.61
  清算备付金184.91114.57200.06239.35
  应收股票清算款7.20521.22773.77189.81
  新股申购款4.0025.0219.14161.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,250.4754,859.0452,451.8766,561.95
负债
  应付基金管理费46.2664.2463.9679.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.7110.7110.6613.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款290.43772.600.00192.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金98.13113.98155.45117.27
  其他应付款项83.9275.8785.8782.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.9824.29225.41288.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额541.431,061.67541.35773.10
  基金单位总额31,866.3045,303.7837,990.5956,881.30
  未分配净收益4,842.748,493.5913,919.938,907.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,709.0453,797.3751,910.5265,788.86
  负债及持有人权益合计37,250.4754,859.0452,451.8766,561.95