行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中海分红增利混合(398011)

2024-06-25     0.5439-2.4220%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,396.232,002.131,856.601,947.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.868.5113.4014.28
  清算备付金36.5449.8568.6047.98
  应收股票清算款0.000.000.00671.04
  新股申购款2.1821.455.9749.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,118.3523,103.6523,520.4828,546.04
负债
  应付基金管理费20.5229.0430.3732.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.424.845.065.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.120.00597.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项106.28111.41119.01115.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.242.738.4925.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.49148.15162.93777.84
  基金单位总额30,591.3830,532.3630,839.2631,234.08
  未分配净收益-10,607.52-7,576.86-7,481.71-3,465.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,983.8622,955.5023,357.5527,768.19
  负债及持有人权益合计20,118.3523,103.6523,520.4828,546.04