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中海分红增利混合(398011)

2020-09-18     1.28942.8066%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,041.966,661.784,578.234,896.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.181.480.941.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.6119.2422.2313.02
  清算备付金239.3580.22149.9070.86
  应收股票清算款189.810.000.0035.98
  新股申购款161.8591.8966.137.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,561.9557,543.1543,916.8636,528.11
负债
  应付基金管理费79.4572.1051.2546.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2412.028.547.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款192.530.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金117.2744.0657.6830.22
  其他应付款项82.1072.02100.05131.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款288.51145.6216.769.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额773.10345.82234.29226.53
  基金单位总额56,881.3056,068.7256,175.0060,077.02
  未分配净收益8,907.561,128.61-12,492.44-23,775.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,788.8657,197.3343,682.5636,301.58
  负债及持有人权益合计66,561.9557,543.1543,916.8636,528.11