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中海分红增利混合(398011)

2023-06-02     0.7652-1.1370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,856.601,947.553,512.135,051.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.840.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.4014.2829.7835.48
  清算备付金68.6047.98184.91114.57
  应收股票清算款0.00671.047.20521.22
  新股申购款5.9749.214.0025.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,520.4828,546.0437,250.4754,859.04
负债
  应付基金管理费30.3732.8846.2664.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.065.487.7110.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00597.86290.43772.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0098.13113.98
  其他应付款项119.01115.9683.9275.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.4925.6714.9824.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额162.93777.84541.431,061.67
  基金单位总额30,839.2631,234.0831,866.3045,303.78
  未分配净收益-7,481.71-3,465.894,842.748,493.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,357.5527,768.1936,709.0453,797.37
  负债及持有人权益合计23,520.4828,546.0437,250.4754,859.04