0.3900% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,512.13 | 5,051.91 | 4,080.18 | 6,041.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.84 | 0.75 | 1.13 | 1.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.78 | 35.48 | 39.03 | 48.61 |
| 清算备付金 | 184.91 | 114.57 | 200.06 | 239.35 |
| 应收股票清算款 | 7.20 | 521.22 | 773.77 | 189.81 |
| 新股申购款 | 4.00 | 25.02 | 19.14 | 161.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,250.47 | 54,859.04 | 52,451.87 | 66,561.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.26 | 64.24 | 63.96 | 79.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.71 | 10.71 | 10.66 | 13.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 290.43 | 772.60 | 0.00 | 192.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 98.13 | 113.98 | 155.45 | 117.27 |
| 其他应付款项 | 83.92 | 75.87 | 85.87 | 82.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.98 | 24.29 | 225.41 | 288.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 541.43 | 1,061.67 | 541.35 | 773.10 |
| 基金单位总额 | 31,866.30 | 45,303.78 | 37,990.59 | 56,881.30 |
| 未分配净收益 | 4,842.74 | 8,493.59 | 13,919.93 | 8,907.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,709.04 | 53,797.37 | 51,910.52 | 65,788.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,250.47 | 54,859.04 | 52,451.87 | 66,561.95 |