3.8704% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,827.22 | 11,293.88 | 18,495.39 | 12,105.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.30 | 1.15 | 4.21 | 2.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.91 | 69.89 | 42.52 | 48.47 |
| 清算备付金 | 381.40 | 666.32 | 249.87 | 51.31 |
| 应收股票清算款 | 2.67 | 0.00 | 42.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 105.38 | 69.77 | 64.49 | 77.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 128,480.76 | 119,893.30 | 128,805.56 | 143,816.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 153.95 | 140.46 | 156.50 | 173.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.66 | 23.41 | 26.08 | 28.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 252.19 | 1,283.88 | 3,371.03 | 0.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 233.91 | 275.81 | 211.80 | 141.03 |
| 其他应付款项 | 138.82 | 136.86 | 126.98 | 129.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 398.02 | 265.66 | 205.54 | 339.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,202.54 | 2,126.07 | 4,097.93 | 812.51 |
| 基金单位总额 | 128,036.39 | 162,107.86 | 182,461.93 | 200,971.26 |
| 未分配净收益 | -758.17 | -44,340.63 | -57,754.31 | -57,967.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,278.22 | 117,767.23 | 124,707.62 | 143,003.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 128,480.76 | 119,893.30 | 128,805.56 | 143,816.44 |