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中海能源策略混合(398021)

2021-06-18     1.13523.8704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,827.2211,293.8818,495.3912,105.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.301.154.212.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.9169.8942.5248.47
  清算备付金381.40666.32249.8751.31
  应收股票清算款2.670.0042.080.00
  新股申购款105.3869.7764.4977.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,480.76119,893.30128,805.56143,816.44
负债
  应付基金管理费153.95140.46156.50173.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.6623.4126.0828.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款252.191,283.883,371.030.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金233.91275.81211.80141.03
  其他应付款项138.82136.86126.98129.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款398.02265.66205.54339.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,202.542,126.074,097.93812.51
  基金单位总额128,036.39162,107.86182,461.93200,971.26
  未分配净收益-758.17-44,340.63-57,754.31-57,967.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,278.22117,767.23124,707.62143,003.92
  负债及持有人权益合计128,480.76119,893.30128,805.56143,816.44