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中海能源策略混合(398021)

2023-01-20     1.01991.3817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,617.8029,964.589,160.1311,827.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.3910.611.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金99.3186.0439.9053.91
  清算备付金486.971,457.76359.06381.40
  应收股票清算款2,343.640.003,321.802.67
  新股申购款556.43626.2483.68105.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240,677.98319,660.58128,141.65128,480.76
负债
  应付基金管理费279.10415.62148.31153.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.5269.2724.7225.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,765.514,654.94743.20252.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00431.68170.90233.91
  其他应付款项484.93141.90128.81138.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款887.10962.67290.97398.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,463.156,676.081,506.901,202.54
  基金单位总额159,603.63189,118.43104,566.91128,036.39
  未分配净收益75,611.20123,866.0722,067.84-758.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值235,214.82312,984.50126,634.75127,278.22
  负债及持有人权益合计240,677.98319,660.58128,141.65128,480.76