1.3817% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,617.80 | 29,964.58 | 9,160.13 | 11,827.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 3.39 | 10.61 | 1.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 99.31 | 86.04 | 39.90 | 53.91 |
| 清算备付金 | 486.97 | 1,457.76 | 359.06 | 381.40 |
| 应收股票清算款 | 2,343.64 | 0.00 | 3,321.80 | 2.67 |
| 新股申购款 | 556.43 | 626.24 | 83.68 | 105.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 240,677.98 | 319,660.58 | 128,141.65 | 128,480.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 279.10 | 415.62 | 148.31 | 153.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.52 | 69.27 | 24.72 | 25.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,765.51 | 4,654.94 | 743.20 | 252.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 431.68 | 170.90 | 233.91 |
| 其他应付款项 | 484.93 | 141.90 | 128.81 | 138.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 887.10 | 962.67 | 290.97 | 398.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,463.15 | 6,676.08 | 1,506.90 | 1,202.54 |
| 基金单位总额 | 159,603.63 | 189,118.43 | 104,566.91 | 128,036.39 |
| 未分配净收益 | 75,611.20 | 123,866.07 | 22,067.84 | -758.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 235,214.82 | 312,984.50 | 126,634.75 | 127,278.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 240,677.98 | 319,660.58 | 128,141.65 | 128,480.76 |