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中海能源策略混合(398021)

2020-12-01     0.88182.1784%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0016,781.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,293.8818,495.3912,105.4713,248.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.154.212.5213.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.8942.5248.4763.07
  清算备付金666.32249.8751.31181.07
  应收股票清算款0.0042.080.000.00
  新股申购款69.7764.4977.322.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,893.30128,805.56143,816.4498,099.46
负债
  应付基金管理费140.46156.50173.65125.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.4126.0828.9420.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,283.883,371.030.3568.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金275.81211.80141.03177.27
  其他应付款项136.86126.98129.11136.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款265.66205.54339.4412.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,126.074,097.93812.51541.67
  基金单位总额162,107.86182,461.93200,971.26173,973.10
  未分配净收益-44,340.63-57,754.31-57,967.33-76,415.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,767.23124,707.62143,003.9297,557.79
  负债及持有人权益合计119,893.30128,805.56143,816.4498,099.46