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中海蓝筹混合(398031)

2020-10-30     1.2108-1.4167%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.0779.40171.5528.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计41.7224.3123.0480.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.432.183.493.00
  清算备付金16.817.2719.429.91
  应收股票清算款45.840.000.008.57
  新股申购款13.891.662.383.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,822.038,411.128,073.237,024.68
负债
  应付基金管理费10.3510.649.479.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.731.771.581.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.870.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.445.007.307.98
  其他应付款项11.305.066.705.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.2411.647.068.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.9434.1232.1231.75
  基金单位总额7,921.239,181.3510,278.9111,117.65
  未分配净收益813.86-804.34-2,237.80-4,124.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,735.098,377.008,041.116,992.93
  负债及持有人权益合计8,822.038,411.128,073.237,024.68