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中海蓝筹混合(398031)

2021-06-16     1.2830-3.6425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.5271.0779.40171.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.5541.7224.3123.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.033.432.183.49
  清算备付金13.2716.817.2719.42
  应收股票清算款17.4245.840.000.00
  新股申购款9.8413.891.662.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,670.088,822.038,411.128,073.23
负债
  应付基金管理费10.6010.3510.649.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.771.731.771.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.870.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.516.445.007.30
  其他应付款项13.0811.305.066.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.4348.2411.647.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.3986.9434.1232.12
  基金单位总额6,668.987,921.239,181.3510,278.91
  未分配净收益1,951.70813.86-804.34-2,237.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,620.688,735.098,377.008,041.11
  负债及持有人权益合计8,670.088,822.038,411.128,073.23