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中海蓝筹混合A(398031)

2024-02-21     0.70450.6285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.8156.2153.0746.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0025.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.191.151.052.04
  清算备付金29.074.4712.7617.69
  应收股票清算款0.000.0043.590.34
  新股申购款0.620.375.1725.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,490.474,690.995,507.686,824.53
负债
  应付基金管理费4.305.996.799.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.721.001.131.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0036.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.81
  其他应付款项10.4412.3015.6313.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.361.531.847.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.8220.8362.0137.56
  基金单位总额5,099.076,043.655,941.255,872.63
  未分配净收益-1,624.42-1,373.49-495.58914.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,474.654,670.165,445.676,786.97
  负债及持有人权益合计3,490.474,690.995,507.686,824.53