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中海量化策略混合(398041)

2021-06-11     1.7190-1.6027%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款400.07286.60514.44646.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计39.87105.2041.0842.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.4221.0216.1613.11
  清算备付金250.50249.56156.63162.78
  应收股票清算款394.67588.530.0088.28
  新股申购款296.02347.17181.49707.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,839.5145,546.5832,284.4734,225.07
负债
  应付基金管理费77.3056.5541.9439.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.889.436.996.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,300.001,950.00750.001,020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00230.16182.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.7332.4924.8435.63
  其他应付款项23.9720.099.5613.14
  应付利息-0.340.00-0.080.00
  应付赎回款392.84687.64161.74422.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,839.392,756.191,225.151,718.98
  基金单位总额34,849.3231,028.3228,015.0936,740.96
  未分配净收益26,150.8011,762.063,044.23-4,234.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,000.1242,790.3831,059.3232,506.09
  负债及持有人权益合计62,839.5145,546.5832,284.4734,225.07