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中海量化策略混合(398041)

2020-11-25     1.7150-1.5499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款286.60514.44646.46373.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计105.2041.0842.8411.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.0216.1613.1110.92
  清算备付金249.56156.63162.7834.73
  应收股票清算款588.530.0088.2873.71
  新股申购款347.17181.49707.88107.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,546.5832,284.4734,225.0715,108.88
负债
  应付基金管理费56.5541.9439.4319.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.436.996.573.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,950.00750.001,020.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00230.16182.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.4924.8435.6321.56
  其他应付款项20.099.5613.1413.72
  应付利息0.00-0.080.000.00
  应付赎回款687.64161.74422.18203.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,756.191,225.151,718.98260.92
  基金单位总额31,028.3228,015.0936,740.9622,596.97
  未分配净收益11,762.063,044.23-4,234.87-7,749.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,790.3831,059.3232,506.0914,847.96
  负债及持有人权益合计45,546.5832,284.4734,225.0715,108.88