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中海量化策略混合(398041)

2022-11-25     1.14501.2378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款177.24370.20395.77400.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0037.3370.7039.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2017.785.9717.42
  清算备付金187.67389.08124.79250.50
  应收股票清算款443.488,980.51882.03394.67
  新股申购款28.3148.44250.55296.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,562.5749,789.5247,048.2462,839.51
负债
  应付基金管理费32.5562.5656.4977.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.4310.439.4212.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00600.001,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款136.832,267.09462.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00164.3811.7232.73
  其他应付款项42.9733.1715.1423.97
  应付利息0.000.000.00-0.34
  应付赎回款49.623,233.73615.83392.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267.395,771.351,770.741,839.39
  基金单位总额21,798.4226,760.9426,322.1334,849.32
  未分配净收益5,496.7617,257.2318,955.3726,150.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,295.1844,018.1745,277.5061,000.12
  负债及持有人权益合计27,562.5749,789.5247,048.2462,839.51