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中海环保新能源混合(398051)

2022-09-28     2.5200-2.4768%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,474.703,876.465,418.4621,683.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00223.73226.8196.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.3067.6876.848.57
  清算备付金140.05691.20151.97191.90
  应收股票清算款296.292,424.735,207.62177.52
  新股申购款5,992.37555.302,275.332,767.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值295,483.35271,431.68173,092.57142,476.98
负债
  应付基金管理费334.24334.21211.6782.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.7155.7035.2813.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,902.86504.480.001,677.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00228.36116.84101.49
  其他应付款项99.1429.3526.3725.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,431.34857.502,776.601,991.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.280.210.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,823.632,009.883,166.983,892.31
  基金单位总额98,367.2491,949.6667,805.7665,366.74
  未分配净收益191,292.48177,472.14102,119.8373,217.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值289,659.72269,421.80169,925.59138,584.67
  负债及持有人权益合计295,483.35271,431.68173,092.57142,476.98