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中海环保新能源混合(398051)

2020-08-05     1.49400.3358%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款260.31512.57284.941,897.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.658.96116.1280.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.184.3812.0232.10
  清算备付金9.1619.9421.51205.63
  应收股票清算款158.8128.09275.7853.97
  新股申购款48.282.452.473.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,533.815,823.319,101.7614,883.75
负债
  应付基金管理费7.727.0812.0020.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.291.182.003.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款64.300.000.00412.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.157.6011.82103.24
  其他应付款项10.7612.3415.7012.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.785.223.644.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.0133.4245.16556.92
  基金单位总额6,327.116,741.6411,601.8916,050.70
  未分配净收益86.68-951.76-2,545.29-1,723.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,413.795,789.889,056.6014,326.83
  负债及持有人权益合计6,533.815,823.319,101.7614,883.75