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中海消费主题精选混合(398061)

2021-09-24     5.6480-1.2242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,944.594,907.075,076.684,151.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.980.920.801.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.9831.2325.2719.89
  清算备付金127.42146.87245.1071.56
  应收股票清算款2,200.340.000.000.00
  新股申购款138.2867.56149.3316.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,239.7652,806.4247,546.3241,767.77
负债
  应付基金管理费70.4861.8458.6452.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.7510.319.778.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款334.36358.27353.88470.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.90100.5789.6557.30
  其他应付款项10.9620.2416.586.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款105.84485.28385.3699.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额594.281,036.52913.87695.40
  基金单位总额9,784.1210,248.7612,689.0213,933.05
  未分配净收益48,861.3641,521.1333,943.4327,139.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,645.4951,769.8946,632.4541,072.37
  负债及持有人权益合计59,239.7652,806.4247,546.3241,767.77