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中海上证50指数增强(399001)

2022-08-16     1.3210-0.3771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款294.56170.14199.39264.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.2024.0733.2740.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.051.583.862.80
  清算备付金10.2251.0957.4940.59
  应收股票清算款0.000.0069.0754.21
  新股申购款25.5046.9042.64185.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,810.4723,420.7028,733.6232,024.31
负债
  应付基金管理费18.6615.9019.6922.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.733.183.944.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款150.00400.00400.00410.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款142.9811.530.000.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.853.017.2027.07
  其他应付款项19.1510.5519.4216.47
  应付利息-0.140.00-0.210.00
  应付赎回款14.0545.7389.05128.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额353.29489.90539.09608.44
  基金单位总额16,972.5014,390.9817,579.1024,953.16
  未分配净收益9,484.688,539.8310,615.436,462.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,457.1822,930.8028,194.5331,415.87
  负债及持有人权益合计26,810.4723,420.7028,733.6232,024.31