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中海上证50指数增强(399001)

2025-06-12     1.25300.1599%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00-0.18
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,269.78116.43116.15195.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.714.761.742.48
  清算备付金48.0696.0625.7882.48
  应收股票清算款100.8296.740.000.00
  新股申购款41.9614.3035.6420.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,341.6833,948.4028,961.5929,363.57
负债
  应付基金管理费21.6823.8719.8521.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.344.773.974.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0070.020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0085.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.3242.3839.3232.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.849.618.160.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77.1780.63141.33143.46
  基金单位总额26,990.6730,209.8027,074.5724,725.45
  未分配净收益6,273.853,657.961,745.684,494.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,264.5133,867.7728,820.2629,220.11
  负债及持有人权益合计33,341.6833,948.4028,961.5929,363.57