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东方策略成长混合(400007)

2022-08-08     4.22660.4349%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,349.642,691.33906.16538.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.197.8919.0239.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.3212.5115.8618.65
  清算备付金15.3451.3542.45204.13
  应收股票清算款0.0051.81287.38495.17
  新股申购款8.867.3325.9630.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,102.1727,849.0835,501.9734,194.74
负债
  应付基金管理费28.5434.9942.5340.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.765.837.096.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.8035.3835.9155.78
  其他应付款项22.2814.2722.3114.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.41660.66544.28385.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.78751.14652.11503.14
  基金单位总额4,181.904,849.986,604.869,435.25
  未分配净收益17,840.4922,247.9628,244.9924,256.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,022.4027,097.9434,849.8633,691.60
  负债及持有人权益合计22,102.1727,849.0835,501.9734,194.74