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东方策略成长混合(400007)

2024-04-25     3.4855-0.0516%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,149.882,669.160.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款217.03121.24337.031,188.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.0710.2811.119.57
  清算备付金204.66158.5676.7619.12
  应收股票清算款220.60214.19566.89311.03
  新股申购款2.850.731.0922.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,467.2314,945.6314,270.2619,969.37
负债
  应付基金管理费14.4218.3718.0522.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.403.063.013.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款196.04185.98204.42601.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项63.6375.2175.4670.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.682.437.7013.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额280.18285.06308.64710.41
  基金单位总额4,001.284,024.304,086.724,106.35
  未分配净收益10,185.7710,636.279,874.8915,152.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,187.0514,660.5713,961.6219,258.96
  负债及持有人权益合计14,467.2314,945.6314,270.2619,969.37