资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 7,212.29 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 160.83 | 9.60 | 56.97 | 323.71 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.41 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 36.09 | 10.15 | 0.01 | 0.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 211,894.63 | 102,531.61 | 82,557.99 | 86,724.65 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 42.05 | 21.11 | 20.99 | 20.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.02 | 7.04 | 7.00 | 6.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 40,197.30 | 16,766.62 | 0.00 | 4,750.36 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 40.22 | 29.78 | 38.99 | 29.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 94.99 | 5.12 | 5.67 | 0.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.94 | 5.26 | 2.74 | 1.54 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 40,396.88 | 16,835.62 | 76.07 | 4,809.51 |
基金单位总额 | 147,275.43 | 64,030.76 | 63,493.70 | 63,488.18 |
未分配净收益 | 24,222.32 | 21,665.23 | 18,988.22 | 18,426.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 171,497.76 | 85,695.99 | 82,481.92 | 81,915.15 |
负债及持有人权益合计 | 211,894.63 | 102,531.61 | 82,557.99 | 86,724.65 |