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东方稳健回报债券A(400009)

2020-12-04     1.21300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,760.533.7981.2494.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计316.7732.3894.06147.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.030.460.28
  清算备付金9.135.761.010.19
  应收股票清算款0.009.98113.860.00
  新股申购款75,000.394.270.090.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,641.781,852.295,379.585,243.14
负债
  应付基金管理费0.400.871.351.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.290.450.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00110.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00164.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.300.000.050.26
  其他应付款项21.3735.3727.1543.37
  应付利息0.00-0.010.000.00
  应付赎回款7.623.820.510.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.020.030.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.90150.37194.4846.54
  基金单位总额126,445.021,413.594,408.884,445.13
  未分配净收益25,166.86288.34776.23751.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,611.881,701.925,185.105,196.60
  负债及持有人权益合计151,641.781,852.295,379.585,243.14