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东方稳健回报债券A(400009)

2024-05-24     1.26200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,212.290.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款160.839.6056.97323.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.100.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款36.0910.150.010.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值211,894.63102,531.6182,557.9986,724.65
负债
  应付基金管理费42.0521.1120.9920.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.027.047.006.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,197.3016,766.620.004,750.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.2229.7838.9929.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.995.125.670.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.945.262.741.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,396.8816,835.6276.074,809.51
  基金单位总额147,275.4364,030.7663,493.7063,488.18
  未分配净收益24,222.3221,665.2318,988.2218,426.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值171,497.7685,695.9982,481.9281,915.15
  负债及持有人权益合计211,894.63102,531.6182,557.9986,724.65