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东方稳健回报债券A(400009)

2024-03-18     1.25300.0799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,212.290.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.6056.97323.71332.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,827.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.150.010.220.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,531.6182,557.9986,724.6580,544.82
负债
  应付基金管理费21.1120.9920.1820.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.047.006.736.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,766.620.004,750.360.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.43
  其他应付款项29.7838.9929.8337.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.125.670.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.262.741.545.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,835.6276.074,809.5171.13
  基金单位总额64,030.7663,493.7063,488.1863,489.05
  未分配净收益21,665.2318,988.2218,426.9716,984.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,695.9982,481.9281,915.1580,473.69
  负债及持有人权益合计102,531.6182,557.9986,724.6580,544.82