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东方核心动力混合(400011)

2021-04-23     1.74841.1923%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,222.560.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款518.53777.784,124.4395.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.504.241.0310.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.1612.7719.230.90
  清算备付金51.0445.390.000.67
  应收股票清算款25.2640.600.000.00
  新股申购款9.211.100.740.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,253.4323,038.9227,698.013,920.26
负债
  应付基金管理费36.7026.6450.684.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.124.448.450.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.7945.5051.952.34
  其他应付款项26.7621.4925.2620.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.083.785.430.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.45101.86141.7728.73
  基金单位总额18,500.3116,684.7822,858.252,728.34
  未分配净收益13,638.676,252.294,697.991,163.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,138.9922,937.0727,556.233,891.53
  负债及持有人权益合计32,253.4323,038.9227,698.013,920.26