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东方核心动力混合(400011)

2021-09-17     1.91051.6656%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,222.56
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,827.87518.53777.784,124.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1716.504.241.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.224.1612.7719.23
  清算备付金49.7951.0445.390.00
  应收股票清算款45.2525.2640.600.00
  新股申购款0.999.211.100.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,228.2232,253.4323,038.9227,698.01
负债
  应付基金管理费31.6836.7026.6450.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.286.124.448.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.3343.7945.5051.95
  其他应付款项24.2026.7621.4925.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.851.083.785.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.34114.45101.86141.77
  基金单位总额14,256.1318,500.3116,684.7822,858.25
  未分配净收益11,880.7513,638.676,252.294,697.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,136.8832,138.9922,937.0727,556.23
  负债及持有人权益合计26,228.2232,253.4323,038.9227,698.01