行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方多策略灵活配置混合A(400023)

2021-06-21     1.20821.7860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,700.001,995.0311,351.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.2122.36172.83355.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.4391.82288.44730.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.800.630.200.10
  清算备付金46.2210.810.000.00
  应收股票清算款30.80900.120.000.00
  新股申购款11.000.882.300.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,108.089,234.4622,506.2652,233.06
负债
  应付基金管理费4.795.5112.2130.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.711.974.3610.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,993.60134.991,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.552.831.261.92
  其他应付款项36.9028.8626.4023.63
  应付利息5.470.030.080.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.871.731.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,059.33176.521,049.3876.88
  基金单位总额4,597.855,192.5012,322.8629,923.70
  未分配净收益3,450.903,865.449,134.0322,232.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,048.759,057.9421,456.8952,156.18
  负债及持有人权益合计10,108.089,234.4622,506.2652,233.06