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东方多策略灵活配置混合A(400023)

2022-05-25     0.85431.2924%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.505.9194.2122.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.9733.5935.4391.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.882.092.800.63
  清算备付金4.8221.9846.2210.81
  应收股票清算款20.0051.4830.80900.12
  新股申购款0.070.2311.000.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,163.859,203.0710,108.089,234.46
负债
  应付基金管理费3.824.204.795.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.361.501.711.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款605.001,840.001,993.60134.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.9220.240.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.917.6215.552.83
  其他应付款项32.9026.8536.9028.86
  应付利息1.644.845.470.03
  应付赎回款0.4217.220.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额653.991,923.612,059.33176.52
  基金单位总额3,582.274,039.684,597.855,192.50
  未分配净收益2,927.583,239.783,450.903,865.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,509.857,279.468,048.759,057.94
  负债及持有人权益合计7,163.859,203.0710,108.089,234.46