行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方新兴成长混合(400025)

2021-01-21     3.87802.7938%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.001,800.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款778.02570.25373.713,691.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.9410.8417.0824.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.1010.6411.1315.28
  清算备付金178.04160.24142.6279.74
  应收股票清算款194.76729.612.318.74
  新股申购款86.99508.1339.091.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,868.2328,569.8418,762.5717,683.16
负债
  应付基金管理费31.8732.8822.0920.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.315.483.683.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款204.62519.900.001,819.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.4529.7926.7625.37
  其他应付款项29.0437.0829.0744.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款447.13216.5352.8233.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额783.42841.66134.431,946.88
  基金单位总额10,532.3414,613.2811,093.3611,971.07
  未分配净收益15,552.4613,114.897,534.773,765.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,084.8027,728.1818,628.1415,736.28
  负债及持有人权益合计26,868.2328,569.8418,762.5717,683.16