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东方新兴成长混合(400025)

2024-07-19     1.3369-0.5727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款674.80713.52691.61835.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.218.0512.9412.95
  清算备付金38.5256.4078.4250.66
  应收股票清算款0.000.00154.31695.45
  新股申购款6.414.029.4036.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,182.3815,502.0418,686.3524,177.03
负债
  应付基金管理费13.4919.4123.7426.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.253.243.964.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.8086.73790.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项69.8485.79100.4584.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.7318.5412.1219.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.31127.77227.00926.31
  基金单位总额8,866.889,282.3710,211.809,975.06
  未分配净收益4,215.196,091.898,247.5513,275.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,082.0715,374.2718,459.3523,250.72
  负债及持有人权益合计13,182.3815,502.0418,686.3524,177.03