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东方新兴成长混合(400025)

2022-08-16     2.16040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款527.242,099.49717.86778.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.9142.6218.1229.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.3226.0517.7525.10
  清算备付金113.2078.9752.49178.04
  应收股票清算款0.0060.22235.70194.76
  新股申购款16.83106.79318.0386.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,852.3740,322.3142,350.7826,868.23
负债
  应付基金管理费38.7949.6246.4531.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.468.277.745.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00155.00204.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.6169.6848.9865.45
  其他应付款项36.9329.0637.0829.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.99230.44265.94447.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.79387.06561.18783.42
  基金单位总额10,535.9010,947.1311,386.2010,532.34
  未分配净收益20,132.6828,988.1230,403.4115,552.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,668.5839,935.2541,789.6026,084.80
  负债及持有人权益合计30,852.3740,322.3142,350.7826,868.23