2.7938% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 500.00 | 0.00 | 1,800.00 | 400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 778.02 | 570.25 | 373.71 | 3,691.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 29.94 | 10.84 | 17.08 | 24.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.10 | 10.64 | 11.13 | 15.28 |
| 清算备付金 | 178.04 | 160.24 | 142.62 | 79.74 |
| 应收股票清算款 | 194.76 | 729.61 | 2.31 | 8.74 |
| 新股申购款 | 86.99 | 508.13 | 39.09 | 1.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,868.23 | 28,569.84 | 18,762.57 | 17,683.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.87 | 32.88 | 22.09 | 20.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.31 | 5.48 | 3.68 | 3.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 204.62 | 519.90 | 0.00 | 1,819.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 65.45 | 29.79 | 26.76 | 25.37 |
| 其他应付款项 | 29.04 | 37.08 | 29.07 | 44.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 447.13 | 216.53 | 52.82 | 33.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 783.42 | 841.66 | 134.43 | 1,946.88 |
| 基金单位总额 | 10,532.34 | 14,613.28 | 11,093.36 | 11,971.07 |
| 未分配净收益 | 15,552.46 | 13,114.89 | 7,534.77 | 3,765.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,084.80 | 27,728.18 | 18,628.14 | 15,736.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,868.23 | 28,569.84 | 18,762.57 | 17,683.16 |