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东方添益债券(400030)

2024-06-21     1.3405-0.0224%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款348.59414.931,211.231,759.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.2363.7356.1029.20
  清算备付金6,505.6115,451.834,801.883,159.34
  应收股票清算款955.4435.29289.500.00
  新股申购款8,898.896,149.56138.582,642.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,573,162.011,338,364.19823,690.06750,203.10
负债
  应付基金管理费690.26590.79376.71340.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费197.22168.80107.6397.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款384,131.65307,339.51218,459.55109,223.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00401.219.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项77.9953.8473.4455.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款369.82348.561,063.971,779.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金123.44105.9256.4043.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额385,590.39308,607.42220,538.92111,549.16
  基金单位总额919,076.79789,810.01479,168.54489,547.56
  未分配净收益268,494.83239,946.76123,982.59149,106.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,187,571.621,029,756.77603,151.14638,653.94
  负债及持有人权益合计1,573,162.011,338,364.19823,690.06750,203.10