0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,412.00 | 123.37 | 1,282.56 | 1,382.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 97.23 | 319.48 | 71.25 | 126.15 |
| 清算备付金 | 21,732.50 | 11,078.01 | 20,809.66 | 12,342.64 |
| 应收股票清算款 | 42,404.65 | 2,985.43 | 112,176.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,517.21 | 597.97 | 4,381.71 | 2,215.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,679,973.40 | 2,444,631.37 | 2,572,166.77 | 2,380,746.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,420.64 | 1,244.80 | 1,070.41 | 1,116.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 405.90 | 355.66 | 305.83 | 318.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,011,339.26 | 368,350.85 | 567,479.08 | 533,188.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,001.31 | 3,008.53 | 43,209.92 | 16.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 109.43 | 119.90 | 109.46 | 130.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,122.64 | 17,545.58 | 1,534.66 | 6,850.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 136.55 | 122.76 | 111.94 | 147.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,024,535.73 | 390,748.07 | 613,821.30 | 541,769.01 |
| 基金单位总额 | 1,848,801.72 | 1,461,905.59 | 1,398,867.71 | 1,338,398.34 |
| 未分配净收益 | 806,635.96 | 591,977.71 | 559,477.77 | 500,579.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,655,437.68 | 2,053,883.29 | 1,958,345.47 | 1,838,977.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,679,973.40 | 2,444,631.37 | 2,572,166.77 | 2,380,746.38 |