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东方添益债券(400030)

2024-03-18     1.31450.0457%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款414.931,211.231,759.50906.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,554.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.7356.1029.2014.22
  清算备付金15,451.834,801.883,159.341,109.61
  应收股票清算款35.29289.500.004,279.03
  新股申购款6,149.56138.582,642.35340.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,338,364.19823,690.06750,203.10323,375.85
负债
  应付基金管理费590.79376.71340.46122.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费168.80107.6397.2834.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款307,339.51218,459.55109,223.1868,787.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00401.219.053,109.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.78
  其他应付款项53.8473.4455.9439.18
  应付利息0.000.000.00-8.13
  应付赎回款348.561,063.971,779.4557.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金105.9256.4043.8124.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额308,607.42220,538.92111,549.1672,180.87
  基金单位总额789,810.01479,168.54489,547.56197,144.01
  未分配净收益239,946.76123,982.59149,106.3854,050.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,029,756.77603,151.14638,653.94251,194.97
  负债及持有人权益合计1,338,364.19823,690.06750,203.10323,375.85