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东方添益债券(400030)

2020-11-26     1.17920.0254%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30,309.420.000.001,950.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,509.44463.82681.15655.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,090.862,762.823,592.713,045.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.6313.0117.945.46
  清算备付金484.581,001.70978.761,538.47
  应收股票清算款0.00799.60995.060.00
  新股申购款209.9477.7625.22640.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,207.05155,693.19232,201.13195,337.49
负债
  应付基金管理费100.3772.27104.5183.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.6820.6529.8623.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,230.0035,459.9657,699.9941,965.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.581,017.011,001.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.956.284.493.34
  其他应付款项34.5841.4232.2255.99
  应付利息0.000.0427.3446.84
  应付赎回款2,727.62779.311,274.75605.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.9924.9221.1220.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,170.7637,421.8760,195.9342,805.37
  基金单位总额143,461.41103,342.17154,945.71140,559.83
  未分配净收益26,574.8814,929.1517,059.4911,972.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值170,036.29118,271.33172,005.20152,532.12
  负债及持有人权益合计174,207.05155,693.19232,201.13195,337.49