0.1356% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 348.59 | 414.93 | 1,211.23 | 1,759.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.23 | 63.73 | 56.10 | 29.20 |
| 清算备付金 | 6,505.61 | 15,451.83 | 4,801.88 | 3,159.34 |
| 应收股票清算款 | 955.44 | 35.29 | 289.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,898.89 | 6,149.56 | 138.58 | 2,642.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,573,162.01 | 1,338,364.19 | 823,690.06 | 750,203.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 690.26 | 590.79 | 376.71 | 340.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 197.22 | 168.80 | 107.63 | 97.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 384,131.65 | 307,339.51 | 218,459.55 | 109,223.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 401.21 | 9.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.99 | 53.84 | 73.44 | 55.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 369.82 | 348.56 | 1,063.97 | 1,779.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 123.44 | 105.92 | 56.40 | 43.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 385,590.39 | 308,607.42 | 220,538.92 | 111,549.16 |
| 基金单位总额 | 919,076.79 | 789,810.01 | 479,168.54 | 489,547.56 |
| 未分配净收益 | 268,494.83 | 239,946.76 | 123,982.59 | 149,106.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,187,571.62 | 1,029,756.77 | 603,151.14 | 638,653.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,573,162.01 | 1,338,364.19 | 823,690.06 | 750,203.10 |