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东方主题精选混合(400032)

2024-03-01     0.90740.5318%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,357.711,771.7111,086.2013,695.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00298.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.8777.94161.1961.43
  清算备付金373.36643.25480.341,326.38
  应收股票清算款0.00964.993,183.504,858.87
  新股申购款15.5726.28274.011,181.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,040.00128,717.57206,458.04373,399.00
负债
  应付基金管理费152.11166.34239.49362.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.3527.7239.9260.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,923.66294.198,582.622,464.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00591.39
  其他应付款项476.53343.47654.8932.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.41243.021,045.39670.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,611.071,074.7410,562.314,182.33
  基金单位总额91,917.4398,315.90124,052.90175,091.08
  未分配净收益28,511.5029,326.9371,842.84194,125.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,428.93127,642.82195,895.74369,216.67
  负债及持有人权益合计132,040.00128,717.57206,458.04373,399.00