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东方主题精选混合(400032)

2022-07-05     1.5899-0.9346%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,695.742,626.741,627.93908.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计298.070.430.120.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.4311.136.869.57
  清算备付金1,326.38131.8257.6342.73
  应收股票清算款4,858.87393.860.00206.24
  新股申购款1,181.6681.3450.4524.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值373,399.0023,811.7517,504.1614,434.28
负债
  应付基金管理费362.8627.2319.1516.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.484.543.192.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,464.66369.19364.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金591.3970.4940.0426.63
  其他应付款项32.3624.6431.5623.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款670.58588.77182.40140.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,182.331,084.85640.44210.01
  基金单位总额175,091.0813,624.9812,082.1515,443.01
  未分配净收益194,125.599,101.914,781.58-1,218.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值369,216.6722,726.9016,863.7314,224.27
  负债及持有人权益合计373,399.0023,811.7517,504.1614,434.28