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华富竞争力优选混合(410001)

2021-09-27     1.8713-3.0515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,899.052,058.623,290.377,363.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32.1019.5435.0447.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.1515.8213.2312.11
  清算备付金37.4173.1572.282.47
  应收股票清算款507.9165.63376.934,421.61
  新股申购款6.694.3335.302.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,026.4439,418.5362,092.0663,862.27
负债
  应付基金管理费43.4949.0971.9271.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.258.1811.9911.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.210.0032.376,988.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.4640.7937.7072.99
  其他应付款项21.9520.1210.1019.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款104.18157.50264.8598.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.110.110.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额266.63275.80429.027,261.87
  基金单位总额12,472.5114,679.2023,742.2427,323.08
  未分配净收益24,287.2924,463.5237,920.7929,277.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,759.8039,142.7361,663.0456,600.40
  负债及持有人权益合计37,026.4439,418.5362,092.0663,862.27