-0.2527% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,290.37 | 7,363.13 | 7,242.95 | 7,525.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 35.04 | 47.84 | 55.54 | 46.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.23 | 12.11 | 23.65 | 4.92 |
| 清算备付金 | 72.28 | 2.47 | 2.82 | 59.83 |
| 应收股票清算款 | 376.93 | 4,421.61 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 35.30 | 2.36 | 1.03 | 3.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,092.06 | 63,862.27 | 57,316.56 | 45,195.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.92 | 71.54 | 68.29 | 59.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.99 | 11.92 | 11.38 | 9.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 32.37 | 6,988.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 37.70 | 72.99 | 71.18 | 8.03 |
| 其他应付款项 | 10.10 | 19.01 | 10.85 | 39.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 264.85 | 98.12 | 40.61 | 6.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 429.02 | 7,261.87 | 202.52 | 123.24 |
| 基金单位总额 | 23,742.24 | 27,323.08 | 29,371.90 | 30,990.64 |
| 未分配净收益 | 37,920.79 | 29,277.32 | 27,742.14 | 14,081.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,663.04 | 56,600.40 | 57,114.04 | 45,072.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,092.06 | 63,862.27 | 57,316.56 | 45,195.64 |