-3.0515% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,899.05 | 2,058.62 | 3,290.37 | 7,363.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 32.10 | 19.54 | 35.04 | 47.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.15 | 15.82 | 13.23 | 12.11 |
| 清算备付金 | 37.41 | 73.15 | 72.28 | 2.47 |
| 应收股票清算款 | 507.91 | 65.63 | 376.93 | 4,421.61 |
| 新股申购款 | 6.69 | 4.33 | 35.30 | 2.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,026.44 | 39,418.53 | 62,092.06 | 63,862.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.49 | 49.09 | 71.92 | 71.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.25 | 8.18 | 11.99 | 11.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 71.21 | 0.00 | 32.37 | 6,988.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.46 | 40.79 | 37.70 | 72.99 |
| 其他应付款项 | 21.95 | 20.12 | 10.10 | 19.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 104.18 | 157.50 | 264.85 | 98.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 266.63 | 275.80 | 429.02 | 7,261.87 |
| 基金单位总额 | 12,472.51 | 14,679.20 | 23,742.24 | 27,323.08 |
| 未分配净收益 | 24,287.29 | 24,463.52 | 37,920.79 | 29,277.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,759.80 | 39,142.73 | 61,663.04 | 56,600.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,026.44 | 39,418.53 | 62,092.06 | 63,862.27 |