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华富竞争力优选混合A(410001)

2024-02-23     0.79271.7717%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,673.019,517.021,929.372,598.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.3825.842.766.90
  清算备付金143.75659.180.0029.19
  应收股票清算款359.562.981,079.32378.04
  新股申购款2.051.6118.245.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,848.54101,213.0334,656.6339,715.83
负债
  应付基金管理费142.97158.9341.4150.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.8326.496.908.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款840.15275.880.00904.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0020.78
  其他应付款项134.50153.0338.6419.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.3410.1919.8716.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.040.050.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,145.89624.55106.871,019.41
  基金单位总额55,765.9952,942.2711,297.5611,437.95
  未分配净收益59,936.6647,646.2023,252.2027,258.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,702.65100,588.4834,549.7638,696.42
  负债及持有人权益合计116,848.54101,213.0334,656.6339,715.83