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华富竞争力优选混合(410001)

2020-11-26     1.3813-0.2527%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,290.377,363.137,242.957,525.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.0447.8455.5446.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.2312.1123.654.92
  清算备付金72.282.472.8259.83
  应收股票清算款376.934,421.610.000.00
  新股申购款35.302.361.033.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,092.0663,862.2757,316.5645,195.64
负债
  应付基金管理费71.9271.5468.2959.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9911.9211.389.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.376,988.070.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.7072.9971.188.03
  其他应付款项10.1019.0110.8539.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款264.8598.1240.616.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.210.210.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额429.027,261.87202.52123.24
  基金单位总额23,742.2427,323.0829,371.9030,990.64
  未分配净收益37,920.7929,277.3227,742.1414,081.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,663.0456,600.4057,114.0445,072.40
  负债及持有人权益合计62,092.0663,862.2757,316.5645,195.64