1.0599% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,497.04 | 4,468.29 | 4,592.45 | 1,441.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.96 | 1.16 | 1.34 | 59.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.87 | 13.18 | 8.64 | 9.27 |
| 清算备付金 | 34.62 | 48.28 | 37.94 | 34.27 |
| 应收股票清算款 | 500.58 | 1,015.81 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 241.95 | 1.52 | 0.57 | 0.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,667.85 | 57,498.62 | 49,556.49 | 42,007.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 114.71 | 72.37 | 58.45 | 55.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.12 | 12.06 | 9.74 | 9.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 366.64 | 46.94 | 0.00 | 456.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.45 | 30.16 | 21.19 | 17.71 |
| 其他应付款项 | 12.01 | 19.06 | 10.81 | 39.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 877.53 | 97.67 | 31.94 | 5.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,431.46 | 278.28 | 132.15 | 583.94 |
| 基金单位总额 | 58,042.21 | 50,367.03 | 54,239.72 | 56,498.09 |
| 未分配净收益 | 41,194.18 | 6,853.31 | -4,815.37 | -15,074.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 99,236.39 | 57,220.34 | 49,424.34 | 41,423.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,667.85 | 57,498.62 | 49,556.49 | 42,007.38 |