0.8726% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,585.68 | 12,112.13 | 12,380.62 | 8,497.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 35.65 | 1.30 | 1.08 | 0.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.92 | 23.00 | 20.75 | 18.87 |
| 清算备付金 | 186.10 | 103.01 | 116.32 | 34.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 25.29 | 500.58 |
| 新股申购款 | 7.14 | 25.56 | 2,023.56 | 241.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 158,691.78 | 142,945.19 | 131,175.84 | 100,667.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 199.57 | 163.70 | 151.72 | 114.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.26 | 27.28 | 25.29 | 19.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 273.86 | 2,341.18 | 366.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 68.09 | 54.41 | 51.01 | 41.45 |
| 其他应付款项 | 21.55 | 11.08 | 20.37 | 12.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 44.61 | 375.30 | 173.29 | 877.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 367.09 | 905.63 | 2,762.86 | 1,431.46 |
| 基金单位总额 | 74,405.14 | 68,339.20 | 73,587.00 | 58,042.21 |
| 未分配净收益 | 83,919.55 | 73,700.36 | 54,825.98 | 41,194.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 158,324.69 | 142,039.56 | 128,412.98 | 99,236.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 158,691.78 | 142,945.19 | 131,175.84 | 100,667.85 |