行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富成长趋势混合(410003)

2023-05-31     1.7255-0.1851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,779.496,566.652,585.6812,112.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0035.651.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.7319.4526.9223.00
  清算备付金41.6443.03186.10103.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.497.937.1425.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,644.35131,305.53158,691.78142,945.19
负债
  应付基金管理费134.16150.26199.57163.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.3625.0433.2627.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00273.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0068.0954.41
  其他应付款项69.4456.3421.5511.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.9872.2144.61375.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额229.94303.85367.09905.63
  基金单位总额62,876.8967,759.0174,405.1468,339.20
  未分配净收益44,537.5263,242.6783,919.5573,700.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,414.41131,001.68158,324.69142,039.56
  负债及持有人权益合计107,644.35131,305.53158,691.78142,945.19