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华富成长趋势混合(410003)

2021-09-17     2.02331.8679%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,112.1312,380.628,497.044,468.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.301.080.961.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.0020.7518.8713.18
  清算备付金103.01116.3234.6248.28
  应收股票清算款0.0025.29500.581,015.81
  新股申购款25.562,023.56241.951.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,945.19131,175.84100,667.8557,498.62
负债
  应付基金管理费163.70151.72114.7172.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.2825.2919.1212.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款273.862,341.18366.6446.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.4151.0141.4530.16
  其他应付款项11.0820.3712.0119.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款375.30173.29877.5397.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额905.632,762.861,431.46278.28
  基金单位总额68,339.2073,587.0058,042.2150,367.03
  未分配净收益73,700.3654,825.9841,194.186,853.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值142,039.56128,412.9899,236.3957,220.34
  负债及持有人权益合计142,945.19131,175.84100,667.8557,498.62