1.8679% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,112.13 | 12,380.62 | 8,497.04 | 4,468.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.30 | 1.08 | 0.96 | 1.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.00 | 20.75 | 18.87 | 13.18 |
| 清算备付金 | 103.01 | 116.32 | 34.62 | 48.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 25.29 | 500.58 | 1,015.81 |
| 新股申购款 | 25.56 | 2,023.56 | 241.95 | 1.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 142,945.19 | 131,175.84 | 100,667.85 | 57,498.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 163.70 | 151.72 | 114.71 | 72.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.28 | 25.29 | 19.12 | 12.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 273.86 | 2,341.18 | 366.64 | 46.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 54.41 | 51.01 | 41.45 | 30.16 |
| 其他应付款项 | 11.08 | 20.37 | 12.01 | 19.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 375.30 | 173.29 | 877.53 | 97.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 905.63 | 2,762.86 | 1,431.46 | 278.28 |
| 基金单位总额 | 68,339.20 | 73,587.00 | 58,042.21 | 50,367.03 |
| 未分配净收益 | 73,700.36 | 54,825.98 | 41,194.18 | 6,853.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 142,039.56 | 128,412.98 | 99,236.39 | 57,220.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 142,945.19 | 131,175.84 | 100,667.85 | 57,498.62 |