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华富成长趋势混合(410003)

2022-05-23     1.68770.8726%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,585.6812,112.1312,380.628,497.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.651.301.080.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.9223.0020.7518.87
  清算备付金186.10103.01116.3234.62
  应收股票清算款0.000.0025.29500.58
  新股申购款7.1425.562,023.56241.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值158,691.78142,945.19131,175.84100,667.85
负债
  应付基金管理费199.57163.70151.72114.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.2627.2825.2919.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00273.862,341.18366.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.0954.4151.0141.45
  其他应付款项21.5511.0820.3712.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.61375.30173.29877.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额367.09905.632,762.861,431.46
  基金单位总额74,405.1468,339.2073,587.0058,042.21
  未分配净收益83,919.5573,700.3654,825.9841,194.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,324.69142,039.56128,412.9899,236.39
  负债及持有人权益合计158,691.78142,945.19131,175.84100,667.85