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华富成长趋势混合(410003)

2020-11-24     1.7585-0.0739%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,497.044,468.294,592.451,441.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.961.161.3459.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.8713.188.649.27
  清算备付金34.6248.2837.9434.27
  应收股票清算款500.581,015.810.000.00
  新股申购款241.951.520.570.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,667.8557,498.6249,556.4942,007.38
负债
  应付基金管理费114.7172.3758.4555.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.1212.069.749.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款366.6446.940.00456.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.4530.1621.1917.71
  其他应付款项12.0119.0610.8139.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款877.5397.6731.945.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,431.46278.28132.15583.94
  基金单位总额58,042.2150,367.0354,239.7256,498.09
  未分配净收益41,194.186,853.31-4,815.37-15,074.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,236.3957,220.3449,424.3441,423.45
  负债及持有人权益合计100,667.8557,498.6249,556.4942,007.38