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华富收益增强债券A(410004)

2022-08-18     1.6490-0.0606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,258.8417.86904.6024.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,891.472,395.492,052.562,072.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.923.554.976.66
  清算备付金3,674.702,706.823,727.284,478.24
  应收股票清算款0.005.83791.821,992.80
  新股申购款4,334.300.6316.044.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值320,576.95174,792.27156,748.40143,449.15
负债
  应付基金管理费129.6969.2162.0657.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.2323.0720.6919.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,980.0041,230.0034,200.0034,260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,106.400.690.001,930.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.573.004.000.46
  其他应付款项20.9110.8220.9010.85
  应付利息-13.540.00-12.010.00
  应付赎回款31.07730.691,716.40141.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.7911.6710.0412.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,331.6342,082.4236,024.3036,433.35
  基金单位总额177,940.7186,877.9181,002.0875,456.51
  未分配净收益110,304.6145,831.9339,722.0231,559.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值288,245.32132,709.84120,724.11107,015.80
  负债及持有人权益合计320,576.95174,792.27156,748.40143,449.15