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华富收益增强债券A(410004)

2021-07-30     1.54770.2916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,880.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款904.6024.54272.273,046.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,052.562,072.073,181.451,597.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.976.666.949.06
  清算备付金3,727.284,478.24469.631,914.56
  应收股票清算款791.821,992.805,000.000.00
  新股申购款16.044.5418.550.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,748.40143,449.15214,734.90127,496.99
负债
  应付基金管理费62.0657.52115.4948.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.6919.1738.5016.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,200.0034,260.0051,150.0025,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,930.134,338.533,017.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.000.462.371.96
  其他应付款项20.9010.8520.9012.20
  应付利息-12.010.00-4.270.00
  应付赎回款1,716.40141.14901.137.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.0412.0715.4110.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,024.3036,433.3556,580.1128,616.46
  基金单位总额81,002.0875,456.51112,178.3063,246.23
  未分配净收益39,722.0231,559.2945,976.4935,634.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,724.11107,015.80158,154.7998,880.53
  负债及持有人权益合计156,748.40143,449.15214,734.90127,496.99