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华富收益增强债券B(410005)

2021-10-18     1.55960.1284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.86904.6024.54272.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,395.492,052.562,072.073,181.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.554.976.666.94
  清算备付金2,706.823,727.284,478.24469.63
  应收股票清算款5.83791.821,992.805,000.00
  新股申购款0.6316.044.5418.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,792.27156,748.40143,449.15214,734.90
负债
  应付基金管理费69.2162.0657.52115.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.0720.6919.1738.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,230.0034,200.0034,260.0051,150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.690.001,930.134,338.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.004.000.462.37
  其他应付款项10.8220.9010.8520.90
  应付利息0.00-12.010.00-4.27
  应付赎回款730.691,716.40141.14901.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.6710.0412.0715.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,082.4236,024.3036,433.3556,580.11
  基金单位总额86,877.9181,002.0875,456.51112,178.30
  未分配净收益45,831.9339,722.0231,559.2945,976.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,709.84120,724.11107,015.80158,154.79
  负债及持有人权益合计174,792.27156,748.40143,449.15214,734.90