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华富收益增强债券B(410005)

2020-11-23     1.48730.4254%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,880.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.54272.273,046.69151.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,072.073,181.451,597.353,194.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.666.949.064.33
  清算备付金4,478.24469.631,914.561,243.47
  应收股票清算款1,992.805,000.000.009,889.10
  新股申购款4.5418.550.843.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值143,449.15214,734.90127,496.99169,827.64
负债
  应付基金管理费57.52115.4948.5894.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.1738.5016.1931.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,260.0051,150.0025,500.0027,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,930.134,338.533,017.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.462.371.960.95
  其他应付款项10.8520.9012.2040.90
  应付利息0.00-4.270.00-5.17
  应付赎回款141.14901.137.0910,008.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.0715.4110.3411.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,433.3556,580.1128,616.4637,384.51
  基金单位总额75,456.51112,178.3063,246.2388,279.26
  未分配净收益31,559.2945,976.4935,634.3044,163.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,015.80158,154.7998,880.53132,443.13
  负债及持有人权益合计143,449.15214,734.90127,496.99169,827.64