-0.1127% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,403.04 | 1,443.82 | 2,566.82 | 62.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.99 | 4.18 | 3.61 | 5.24 |
| 清算备付金 | 1,899.24 | 1,094.61 | 2,034.35 | 1,298.54 |
| 应收股票清算款 | 499.56 | 0.00 | 1,647.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.37 | 2,202.40 | 16.54 | 28.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 125,851.49 | 145,255.57 | 139,606.69 | 82,359.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.19 | 56.21 | 49.74 | 31.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.73 | 18.74 | 16.58 | 10.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,900.88 | 21,011.03 | 23,851.68 | 19,731.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 500.78 | 1,343.61 | 0.00 | 45.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.69 | 21.79 | 10.70 | 23.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 61.12 | 55.62 | 51.53 | 34.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.87 | 5.24 | 5.00 | 3.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,549.96 | 22,517.80 | 23,988.17 | 19,881.26 |
| 基金单位总额 | 74,347.00 | 85,550.03 | 82,083.61 | 41,729.33 |
| 未分配净收益 | 32,954.52 | 37,187.74 | 33,534.90 | 20,748.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,301.53 | 122,737.77 | 115,618.51 | 62,478.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 125,851.49 | 145,255.57 | 139,606.69 | 82,359.33 |