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华富策略精选混合(410006)

2021-04-22     2.06610.5891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款284.20169.553,272.901,958.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.110.690.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.432.091.400.69
  清算备付金2.013.300.0022.22
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.6810.610.310.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,301.601,182.2310,864.389,557.40
负债
  应付基金管理费1.521.3713.5010.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.232.251.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.431.421.998.71
  其他应付款项17.018.464.011.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.0011.8610.600.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.2238.6932.3623.49
  基金单位总额636.27693.897,443.357,508.29
  未分配净收益643.11449.643,388.672,025.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,279.381,143.5310,832.029,533.91
  负债及持有人权益合计1,301.601,182.2310,864.389,557.40