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华富中证100指数(410008)

2021-10-15     2.25590.4229%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,310.852,079.821,533.791,293.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.610.430.290.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.532.463.7818.42
  清算备付金3.277.930.009.06
  应收股票清算款42.410.000.000.00
  新股申购款20.6630.2957.2633.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,455.3127,723.2221,553.0724,334.31
负债
  应付基金管理费10.0911.108.5710.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.033.332.573.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00183.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.210.266.1115.25
  其他应付款项18.3021.0713.5217.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款110.3750.43189.9142.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155.00269.85220.6888.80
  基金单位总额7,863.3812,203.2312,774.4114,930.18
  未分配净收益10,436.9315,250.158,557.989,315.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,300.3127,453.3821,332.3924,245.52
  负债及持有人权益合计18,455.3127,723.2221,553.0724,334.31