行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富中小企业100指数增强(410010)

2022-05-26     1.30940.3987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86.84120.47132.39138.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.050.060.69
  清算备付金2.740.060.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.631.330.7713.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值830.91901.64988.641,051.38
负债
  应付基金管理费0.670.690.780.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.100.120.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.930.150.000.28
  其他应付款项42.5031.2537.5131.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.906.833.3333.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.1039.0242.3066.54
  基金单位总额482.73514.06575.53692.44
  未分配净收益303.07348.55370.82292.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值785.81862.62946.34984.84
  负债及持有人权益合计830.91901.64988.641,051.38