资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,988.64 | 12,006.60 | 12,364.87 | 10,429.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.97 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.77 | 6.16 | 11.86 | 15.93 |
清算备付金 | 43.38 | 40.29 | 26.49 | 128.18 |
应收股票清算款 | 452.27 | 0.00 | 204.14 | 0.00 |
新股申购款 | 2.13 | 0.78 | 3.39 | 3.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 52,159.89 | 54,095.80 | 67,380.54 | 73,364.78 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 64.37 | 68.92 | 78.77 | 92.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.73 | 11.49 | 13.13 | 15.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 121.52 | 20.96 | 1,250.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.06 |
其他应付款项 | 46.80 | 37.98 | 29.74 | 20.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 81.88 | 7.28 | 76.54 | 116.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 274.45 | 274.45 | 274.45 | 274.46 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 478.24 | 521.66 | 493.60 | 1,801.70 |
基金单位总额 | 25,099.09 | 26,063.72 | 30,566.45 | 25,688.94 |
未分配净收益 | 26,582.56 | 27,510.42 | 36,320.49 | 45,874.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 51,681.65 | 53,574.15 | 66,886.94 | 71,563.08 |
负债及持有人权益合计 | 52,159.89 | 54,095.80 | 67,380.54 | 73,364.78 |