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天弘债券发起式A(420008)

2022-05-20     1.17600.2558%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,662.2346.5632.98111.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计165.94174.37101.06304.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.040.170.30
  清算备付金40.190.000.000.40
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款20.8157.018.6715.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,951.056,872.398,856.7414,494.62
负债
  应付基金管理费5.501.582.293.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.570.450.651.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,800.001,469.991,891.492,651.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,411.080.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.390.771.612.92
  其他应付款项13.937.9118.949.87
  应付利息-2.220.150.060.20
  应付赎回款3.1861.0221.15149.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.270.060.441.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,237.021,542.191,937.052,821.12
  基金单位总额15,237.774,519.105,987.5210,255.13
  未分配净收益3,476.25811.10932.181,418.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,714.025,330.206,919.6911,673.50
  负债及持有人权益合计23,951.056,872.398,856.7414,494.62