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天弘增益回报债券发起式A(420008)

2024-06-20     1.2616-0.1899%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.06153.711,153.69935.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.203.382.213.33
  清算备付金435.72764.77278.90387.94
  应收股票清算款5.3023.8838.260.00
  新股申购款0.070.060.0789.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,280.3326,085.0423,369.1826,360.72
负债
  应付基金管理费6.536.936.146.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.871.981.751.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,409.34699.791,799.234,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0042.611,046.79572.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.3916.0728.3015.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.720.100.0018.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.630.540.490.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,439.81768.382,882.914,815.84
  基金单位总额18,988.6320,981.6217,555.2717,938.18
  未分配净收益3,851.884,335.042,931.003,606.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,840.5225,316.6620,486.2721,544.88
  负债及持有人权益合计28,280.3326,085.0423,369.1826,360.72