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天弘债券发起式A(420008)

2021-06-11     1.1820-0.0845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.98111.7815.1232.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计101.06304.18322.05526.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.300.270.98
  清算备付金0.000.400.040.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.6715.447.54447.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,856.7414,494.6222,948.0632,249.60
负债
  应付基金管理费2.293.5112.9015.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.651.003.694.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,891.492,651.861,158.994,948.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.612.921.832.03
  其他应付款项18.949.8716.918.90
  应付利息0.060.200.080.69
  应付赎回款21.15149.4710.0782.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.441.400.892.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,937.052,821.121,205.615,066.23
  基金单位总额5,987.5210,255.1319,798.7925,414.90
  未分配净收益932.181,418.381,943.661,768.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,919.6911,673.5021,742.4527,183.37
  负债及持有人权益合计8,856.7414,494.6222,948.0632,249.60