行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

天弘债券发起式A(420008)

2020-05-28     1.15000.0870%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.1232.3465.9364.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计322.05526.97889.49394.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.981.490.06
  清算备付金0.040.0083.1414.87
  应收股票清算款0.000.001,501.590.00
  新股申购款7.54447.021.6317.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,948.0632,249.6054,992.0918,642.01
负债
  应付基金管理费12.9015.3627.3310.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.694.397.812.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,158.994,948.9810,389.97699.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.832.031.120.53
  其他应付款项16.918.9036.9018.76
  应付利息0.080.695.950.46
  应付赎回款10.0782.802.6412.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.892.613.502.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,205.615,066.2310,478.11753.37
  基金单位总额19,798.7925,414.9042,461.7615,693.20
  未分配净收益1,943.661,768.462,052.222,195.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,742.4527,183.3744,513.9817,888.64
  负债及持有人权益合计22,948.0632,249.6054,992.0918,642.01