0.1558% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,298.74 | 2,146.59 | 205.63 | 744.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,295.55 | 1,696.77 | 912.28 | 1,665.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.55 | 3.08 | 2.75 | 4.64 |
| 清算备付金 | 2,445.50 | 830.85 | 1,490.45 | 1,849.07 |
| 应收股票清算款 | 210.49 | 0.00 | 107.04 | 183.17 |
| 新股申购款 | 485.55 | 61.25 | 24.55 | 15.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,407.67 | 103,011.90 | 79,238.50 | 98,105.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.42 | 57.19 | 57.39 | 62.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.87 | 12.71 | 12.75 | 13.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,430.00 | 25,334.97 | 9,400.00 | 16,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 423.20 | 2,062.63 | 0.00 | 165.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.10 | 2.38 | 6.02 | 4.80 |
| 其他应付款项 | 10.85 | 18.90 | 9.88 | 40.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | -3.37 |
| 应付赎回款 | 639.25 | 297.86 | 128.83 | 230.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.89 | 7.73 | 13.56 | 10.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,592.43 | 27,811.88 | 9,628.43 | 17,225.03 |
| 基金单位总额 | 53,887.01 | 44,556.88 | 44,041.36 | 52,964.37 |
| 未分配净收益 | 33,928.24 | 30,643.14 | 25,568.71 | 27,916.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,815.24 | 75,200.02 | 69,610.07 | 80,880.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,407.67 | 103,011.90 | 79,238.50 | 98,105.55 |