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天弘安康颐养混合A(420009)

2021-06-18     1.97900.0506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,353.361,298.742,146.59205.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,863.801,295.551,696.77912.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.513.553.082.75
  清算备付金1,246.982,445.50830.851,490.45
  应收股票清算款0.00210.490.00107.04
  新股申购款480.04485.5561.2524.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,769.60100,407.67103,011.9079,238.50
负债
  应付基金管理费117.2362.4257.1957.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.0513.8712.7112.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,660.0011,430.0025,334.979,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,897.21423.202,062.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.063.102.386.02
  其他应付款项21.9310.8518.909.88
  应付利息-5.640.0017.500.00
  应付赎回款775.32639.25297.86128.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.328.897.7313.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,512.0012,592.4327,811.889,628.43
  基金单位总额104,501.6453,887.0144,556.8844,041.36
  未分配净收益52,755.9633,928.2430,643.1425,568.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,257.6087,815.2475,200.0269,610.07
  负债及持有人权益合计173,769.60100,407.67103,011.9079,238.50