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天弘安康颐养混合A(420009)

2021-01-15     1.92800.1558%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,298.742,146.59205.63744.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,295.551,696.77912.281,665.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.553.082.754.64
  清算备付金2,445.50830.851,490.451,849.07
  应收股票清算款210.490.00107.04183.17
  新股申购款485.5561.2524.5515.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,407.67103,011.9079,238.5098,105.55
负债
  应付基金管理费62.4257.1957.3962.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.8712.7112.7513.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,430.0025,334.979,400.0016,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款423.202,062.630.00165.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.102.386.024.80
  其他应付款项10.8518.909.8840.60
  应付利息0.0017.500.00-3.37
  应付赎回款639.25297.86128.83230.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.897.7313.5610.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,592.4327,811.889,628.4317,225.03
  基金单位总额53,887.0144,556.8844,041.3652,964.37
  未分配净收益33,928.2430,643.1425,568.7127,916.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,815.2475,200.0269,610.0780,880.53
  负债及持有人权益合计100,407.67103,011.9079,238.5098,105.55