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天弘债券发起式B(420108)

2021-03-08     1.12500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.7815.1232.3465.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计304.18322.05526.97889.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.270.981.49
  清算备付金0.400.040.0083.14
  应收股票清算款0.000.000.001,501.59
  新股申购款15.447.54447.021.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,494.6222,948.0632,249.6054,992.09
负债
  应付基金管理费3.5112.9015.3627.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.003.694.397.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,651.861,158.994,948.9810,389.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.921.832.031.12
  其他应付款项9.8716.918.9036.90
  应付利息0.200.080.695.95
  应付赎回款149.4710.0782.802.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.400.892.613.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,821.121,205.615,066.2310,478.11
  基金单位总额10,255.1319,798.7925,414.9042,461.76
  未分配净收益1,418.381,943.661,768.462,052.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,673.5021,742.4527,183.3744,513.98
  负债及持有人权益合计14,494.6222,948.0632,249.6054,992.09