0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32.98 | 111.78 | 15.12 | 32.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 101.06 | 304.18 | 322.05 | 526.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.17 | 0.30 | 0.27 | 0.98 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.40 | 0.04 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.67 | 15.44 | 7.54 | 447.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,856.74 | 14,494.62 | 22,948.06 | 32,249.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.29 | 3.51 | 12.90 | 15.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.65 | 1.00 | 3.69 | 4.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,891.49 | 2,651.86 | 1,158.99 | 4,948.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.61 | 2.92 | 1.83 | 2.03 |
| 其他应付款项 | 18.94 | 9.87 | 16.91 | 8.90 |
| 应付利息 | 0.06 | 0.20 | 0.08 | 0.69 |
| 应付赎回款 | 21.15 | 149.47 | 10.07 | 82.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.44 | 1.40 | 0.89 | 2.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,937.05 | 2,821.12 | 1,205.61 | 5,066.23 |
| 基金单位总额 | 5,987.52 | 10,255.13 | 19,798.79 | 25,414.90 |
| 未分配净收益 | 932.18 | 1,418.38 | 1,943.66 | 1,768.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,919.69 | 11,673.50 | 21,742.45 | 27,183.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,856.74 | 14,494.62 | 22,948.06 | 32,249.60 |