0.3798% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,145.90 | 19,639.35 | 0.00 | 31.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3.01 | 12.87 | 91.53 | 3,325.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.44 | 10.89 | 12.12 | 14.76 |
| 清算备付金 | 2,062.52 | 2,251.11 | 2,502.13 | 1,748.93 |
| 应收股票清算款 | 2,249.20 | 18,253.62 | 1,294.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.66 | 512.08 | 2.93 | 3,627.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 91,748.88 | 219,426.62 | 239,088.52 | 225,992.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.11 | 55.00 | 57.79 | 53.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.03 | 15.71 | 16.51 | 15.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,500.00 | 24,607.97 | 53,024.60 | 41,696.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,186.77 | 15,947.96 | 0.00 | 2,425.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.66 | 26.01 | 30.66 | 33.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 555.27 | 322.14 | 3,132.43 | 1,593.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.38 | 5.86 | 4.55 | 5.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,307.86 | 40,994.49 | 56,293.60 | 45,856.21 |
| 基金单位总额 | 53,185.74 | 132,308.65 | 140,989.12 | 139,853.00 |
| 未分配净收益 | 17,255.28 | 46,123.48 | 41,805.80 | 40,283.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,441.02 | 178,432.14 | 182,794.93 | 180,136.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 91,748.88 | 219,426.62 | 239,088.52 | 225,992.79 |