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国富中国收益混合(450001)

2022-06-30     1.41511.6303%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,236.982,061.501,221.311,635.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,223.95866.01391.30235.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.6715.667.386.27
  清算备付金62.53147.8953.8823.65
  应收股票清算款515.38358.700.000.00
  新股申购款351.94621.4950.0851.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值207,727.37123,915.7863,687.8341,917.17
负债
  应付基金管理费191.80128.5274.2642.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.7523.2813.457.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,595.261,060.51813.310.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.6927.4636.6113.78
  其他应付款项23.4912.3220.2210.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款364.47587.62269.35135.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金227.26227.26227.26227.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,488.722,066.971,454.45436.71
  基金单位总额74,277.5844,890.9423,042.3218,914.28
  未分配净收益130,961.0776,957.8839,191.0522,566.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,238.65121,848.8162,233.3741,480.46
  负债及持有人权益合计207,727.37123,915.7863,687.8341,917.17