行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富弹性市值混合(450002)

2021-09-23     1.4454-0.1796%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71,080.8566,725.5554,553.7055,885.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计244.9453.4310.81284.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金102.19113.8978.7851.92
  清算备付金479.69903.2444.1942.54
  应收股票清算款1,583.490.001,553.60755.94
  新股申购款652.98706.71767.40461.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值536,985.83653,965.13424,105.88464,625.94
负债
  应付基金管理费667.42798.01501.07609.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费111.24133.0083.51101.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,573.252.006,144.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金256.25235.09141.25162.57
  其他应付款项22.9328.1770.3659.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,358.701,046.4321,934.761,150.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.9421.9421.9321.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,438.473,835.9022,754.898,250.90
  基金单位总额336,467.98418,818.69309,833.35383,738.38
  未分配净收益197,079.37231,310.5491,517.6372,636.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值533,547.36650,129.23401,350.99456,375.05
  负债及持有人权益合计536,985.83653,965.13424,105.88464,625.94