资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 19,766.73 | 23,349.25 | 37,907.21 | 42,936.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.93 | 44.71 | 49.99 | 79.22 |
清算备付金 | 140.95 | 76.69 | 60.33 | 183.79 |
应收股票清算款 | 0.00 | 323.11 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 262.35 | 40.52 | 50.21 | 62.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 242,240.68 | 273,833.66 | 310,423.85 | 358,251.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 237.78 | 346.14 | 391.14 | 415.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 39.63 | 57.69 | 65.19 | 69.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,139.10 | 0.00 | 0.00 | 3,045.28 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 88.60 | 89.94 | 113.45 | 173.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 158.65 | 148.50 | 151.69 | 259.65 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | 21.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,686.80 | 664.21 | 743.41 | 3,984.23 |
基金单位总额 | 241,569.96 | 252,068.48 | 275,801.03 | 301,374.68 |
未分配净收益 | -3,016.09 | 21,100.97 | 33,879.41 | 52,892.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 238,553.87 | 273,169.45 | 309,680.44 | 354,267.22 |
负债及持有人权益合计 | 242,240.68 | 273,833.66 | 310,423.85 | 358,251.45 |