资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,422.84 | 2,030.65 | 1,584.70 | 3,549.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 173.37 | 271.21 | 416.67 | 115.76 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 78.60 | 68.86 | 42.84 | 50.79 |
清算备付金 | 451.70 | 208.15 | 749.67 | 57.99 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,620.15 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 66.35 | 220.79 | 276.83 | 102.97 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 350,980.12 | 323,035.49 | 310,392.27 | 217,707.81 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 478.42 | 386.31 | 403.55 | 253.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 79.74 | 64.38 | 67.26 | 42.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,225.12 | 580.98 | 2.45 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 241.38 | 63.55 | 246.88 | 41.55 |
其他应付款项 | 24.97 | 19.11 | 26.05 | 13.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 306.81 | 1,630.83 | 557.59 | 675.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 54.67 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,185.99 | 3,443.96 | 1,936.97 | 1,083.78 |
基金单位总额 | 242,327.42 | 168,983.55 | 188,560.99 | 141,996.50 |
未分配净收益 | 107,466.71 | 150,607.98 | 119,894.30 | 74,627.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 349,794.13 | 319,591.53 | 308,455.30 | 216,624.04 |
负债及持有人权益合计 | 350,980.12 | 323,035.49 | 310,392.27 | 217,707.81 |