-0.6375% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,422.84 | 2,030.65 | 1,584.70 | 3,549.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 173.37 | 271.21 | 416.67 | 115.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 78.60 | 68.86 | 42.84 | 50.79 |
| 清算备付金 | 451.70 | 208.15 | 749.67 | 57.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,620.15 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 66.35 | 220.79 | 276.83 | 102.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 350,980.12 | 323,035.49 | 310,392.27 | 217,707.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 478.42 | 386.31 | 403.55 | 253.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 79.74 | 64.38 | 67.26 | 42.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,225.12 | 580.98 | 2.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 241.38 | 63.55 | 246.88 | 41.55 |
| 其他应付款项 | 24.97 | 19.11 | 26.05 | 13.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 306.81 | 1,630.83 | 557.59 | 675.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 54.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,185.99 | 3,443.96 | 1,936.97 | 1,083.78 |
| 基金单位总额 | 242,327.42 | 168,983.55 | 188,560.99 | 141,996.50 |
| 未分配净收益 | 107,466.71 | 150,607.98 | 119,894.30 | 74,627.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 349,794.13 | 319,591.53 | 308,455.30 | 216,624.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 350,980.12 | 323,035.49 | 310,392.27 | 217,707.81 |