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国富潜力组合混合A(450003)

2022-08-18     1.2470-0.6375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,422.842,030.651,584.703,549.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计173.37271.21416.67115.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.6068.8642.8450.79
  清算备付金451.70208.15749.6757.99
  应收股票清算款0.002,620.150.000.00
  新股申购款66.35220.79276.83102.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值350,980.12323,035.49310,392.27217,707.81
负债
  应付基金管理费478.42386.31403.55253.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.7464.3867.2642.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,225.12580.982.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金241.3863.55246.8841.55
  其他应付款项24.9719.1126.0513.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款306.811,630.83557.59675.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.6754.6754.6754.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,185.993,443.961,936.971,083.78
  基金单位总额242,327.42168,983.55188,560.99141,996.50
  未分配净收益107,466.71150,607.98119,894.3074,627.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值349,794.13319,591.53308,455.30216,624.04
  负债及持有人权益合计350,980.12323,035.49310,392.27217,707.81