资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 66,332.82 | 112,936.67 | 97,187.66 | 147,793.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 129.05 | 141.78 | 182.78 | 160.40 |
清算备付金 | 822.44 | 532.63 | 1,237.81 | 4,094.90 |
应收股票清算款 | 397.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 109.48 | 2,494.40 | 251.79 | 2,557.29 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 401,308.99 | 529,474.70 | 668,180.92 | 987,164.61 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 423.79 | 615.96 | 884.70 | 1,439.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 70.63 | 102.66 | 147.45 | 239.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,059.80 | 19,039.68 | 4,123.95 | 12,043.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 628.81 | 640.67 | 754.61 | 854.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6,436.99 | 2,509.22 | 2,309.89 | 1,543.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,627.38 | 22,914.45 | 8,226.08 | 16,125.72 |
基金单位总额 | 246,944.31 | 290,291.54 | 379,406.53 | 469,882.29 |
未分配净收益 | 145,737.31 | 216,268.71 | 280,548.32 | 501,156.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 392,681.62 | 506,560.25 | 659,954.84 | 971,038.88 |
负债及持有人权益合计 | 401,308.99 | 529,474.70 | 668,180.92 | 987,164.61 |