0.0282% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.26 | 2,375.61 | 1,020.28 | 700.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 423.40 | 264.41 | 53.50 | 84.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.50 | 1.34 | 1.14 | 2.37 |
| 清算备付金 | 260.93 | 63.92 | 39.63 | 80.77 |
| 应收股票清算款 | 3,219.19 | 6.74 | 937.57 | 1,079.18 |
| 新股申购款 | 6,810.58 | 1,000.63 | 6.58 | 8.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 272,278.88 | 38,511.66 | 23,045.99 | 22,147.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 113.31 | 15.24 | 10.77 | 10.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.77 | 5.08 | 3.59 | 3.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,500.00 | 299.98 | 2,338.87 | 1,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,727.94 | 248.77 | 58.16 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 51.55 | 21.77 | 11.34 | 20.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,633.41 | 10.23 | 3.10 | 0.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 86.44 | 83.49 | 83.39 | 83.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,158.09 | 685.05 | 2,509.51 | 1,218.00 |
| 基金单位总额 | 234,999.01 | 34,918.53 | 18,985.20 | 19,193.70 |
| 未分配净收益 | 29,121.78 | 2,908.08 | 1,551.28 | 1,735.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 264,120.79 | 37,826.61 | 20,536.48 | 20,929.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 272,278.88 | 38,511.66 | 23,045.99 | 22,147.62 |