-0.1249% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 950.01 | 2,800.00 | 510.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 101.35 | 152.88 | 498.06 | 1,196.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,079.31 | 624.49 | 1,305.26 | 1,806.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.00 | 4.32 | 11.07 | 7.21 |
| 清算备付金 | 325.88 | 144.36 | 142.59 | 211.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.49 | 1,011.91 | 2,007.74 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 95,836.00 | 58,778.11 | 101,537.64 | 118,755.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.22 | 41.79 | 43.93 | 49.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.41 | 13.93 | 14.64 | 16.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,440.00 | 2,160.00 | 8,800.00 | 21,394.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.61 | 930.57 | 2,164.98 | 922.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.00 | 22.56 | 26.07 | 15.36 |
| 其他应付款项 | 12.11 | 22.21 | 13.60 | 38.20 |
| 应付利息 | 0.31 | 0.68 | 5.38 | 22.43 |
| 应付赎回款 | 1,022.12 | 21.59 | 2,907.28 | 3.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 86.51 | 87.22 | 87.71 | 89.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,646.74 | 3,302.47 | 14,066.09 | 22,550.78 |
| 基金单位总额 | 78,948.84 | 46,835.09 | 76,699.50 | 85,538.67 |
| 未分配净收益 | 13,240.41 | 8,640.55 | 10,772.05 | 10,666.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 92,189.25 | 55,475.64 | 87,471.55 | 96,205.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 95,836.00 | 58,778.11 | 101,537.64 | 118,755.79 |