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国富强化收益债券A(450005)

2022-12-05     1.11620.3867%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,101.11500.000.00999.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款399.8628.8368.9631.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00643.72695.89738.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.412.353.395.92
  清算备付金210.92144.6772.88226.20
  应收股票清算款0.00400.54109.83246.53
  新股申购款1.464.841.500.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,367.5064,753.2973,587.0470,349.13
负债
  应付基金管理费30.6831.3035.0232.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2310.4311.6710.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,601.361,099.991,810.006,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.700.000.00176.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.744.4613.77
  其他应付款项17.5719.9010.3421.90
  应付利息0.000.530.323.73
  应付赎回款11.595.5921.5341.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金84.4684.1884.5985.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,057.311,260.231,978.657,186.01
  基金单位总额54,887.4654,290.3261,151.6353,432.51
  未分配净收益7,422.749,202.7310,456.769,730.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,310.1963,493.0671,608.3963,163.12
  负债及持有人权益合计78,367.5064,753.2973,587.0470,349.13