0.3867% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,101.11 | 500.00 | 0.00 | 999.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 399.86 | 28.83 | 68.96 | 31.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 643.72 | 695.89 | 738.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.41 | 2.35 | 3.39 | 5.92 |
| 清算备付金 | 210.92 | 144.67 | 72.88 | 226.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 400.54 | 109.83 | 246.53 |
| 新股申购款 | 1.46 | 4.84 | 1.50 | 0.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,367.50 | 64,753.29 | 73,587.04 | 70,349.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.68 | 31.30 | 35.02 | 32.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.23 | 10.43 | 11.67 | 10.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,601.36 | 1,099.99 | 1,810.00 | 6,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 300.70 | 0.00 | 0.00 | 176.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 7.74 | 4.46 | 13.77 |
| 其他应付款项 | 17.57 | 19.90 | 10.34 | 21.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.53 | 0.32 | 3.73 |
| 应付赎回款 | 11.59 | 5.59 | 21.53 | 41.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 84.46 | 84.18 | 84.59 | 85.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,057.31 | 1,260.23 | 1,978.65 | 7,186.01 |
| 基金单位总额 | 54,887.46 | 54,290.32 | 61,151.63 | 53,432.51 |
| 未分配净收益 | 7,422.74 | 9,202.73 | 10,456.76 | 9,730.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,310.19 | 63,493.06 | 71,608.39 | 63,163.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,367.50 | 64,753.29 | 73,587.04 | 70,349.13 |