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国富强化收益债券A(450005)

2021-02-26     1.2019-0.2241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00950.012,800.00510.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.35152.88498.061,196.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,079.31624.491,305.261,806.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.004.3211.077.21
  清算备付金325.88144.36142.59211.63
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.491,011.912,007.740.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,836.0058,778.11101,537.64118,755.79
负债
  应付基金管理费46.2241.7943.9349.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4113.9314.6416.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,440.002,160.008,800.0021,394.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.61930.572,164.98922.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.0022.5626.0715.36
  其他应付款项12.1122.2113.6038.20
  应付利息0.310.685.3822.43
  应付赎回款1,022.1221.592,907.283.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金86.5187.2287.7189.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,646.743,302.4714,066.0922,550.78
  基金单位总额78,948.8446,835.0976,699.5085,538.67
  未分配净收益13,240.418,640.5510,772.0510,666.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,189.2555,475.6487,471.5596,205.01
  负债及持有人权益合计95,836.0058,778.11101,537.64118,755.79