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国富沪深300指数增强(450008)

2022-08-17     1.56200.5148%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,099.514,686.382,876.612,143.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.680.890.700.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.926.479.126.23
  清算备付金155.58224.19118.6074.37
  应收股票清算款2,364.5866.8641.830.00
  新股申购款19.3157.7214.9786.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,211.7554,768.1640,907.6328,542.92
负债
  应付基金管理费33.4135.2128.0518.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.906.214.953.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.8086.1546.5436.28
  其他应付款项34.0320.0824.6615.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,841.49106.36103.75121.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,004.63254.01207.94195.15
  基金单位总额24,625.4429,085.1023,174.3421,092.55
  未分配净收益18,581.6725,429.0517,525.357,255.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,207.1154,514.1540,699.6928,347.77
  负债及持有人权益合计46,211.7554,768.1640,907.6328,542.92