资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,099.51 | 4,686.38 | 2,876.61 | 2,143.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.68 | 0.89 | 0.70 | 0.55 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.92 | 6.47 | 9.12 | 6.23 |
清算备付金 | 155.58 | 224.19 | 118.60 | 74.37 |
应收股票清算款 | 2,364.58 | 66.86 | 41.83 | 0.00 |
新股申购款 | 19.31 | 57.72 | 14.97 | 86.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 46,211.75 | 54,768.16 | 40,907.63 | 28,542.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 33.41 | 35.21 | 28.05 | 18.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.90 | 6.21 | 4.95 | 3.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 89.80 | 86.15 | 46.54 | 36.28 |
其他应付款项 | 34.03 | 20.08 | 24.66 | 15.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,841.49 | 106.36 | 103.75 | 121.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,004.63 | 254.01 | 207.94 | 195.15 |
基金单位总额 | 24,625.44 | 29,085.10 | 23,174.34 | 21,092.55 |
未分配净收益 | 18,581.67 | 25,429.05 | 17,525.35 | 7,255.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 43,207.11 | 54,514.15 | 40,699.69 | 28,347.77 |
负债及持有人权益合计 | 46,211.75 | 54,768.16 | 40,907.63 | 28,542.92 |