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国富沪深300指数增强(450008)

2023-12-01     1.3250-0.5255%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,598.513,414.653,319.043,099.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.376.027.627.92
  清算备付金207.56276.26110.24155.58
  应收股票清算款91.020.000.002,364.58
  新股申购款8.5719.9912.9019.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,260.8848,666.7044,299.1046,211.75
负债
  应付基金管理费29.8435.1428.7833.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.276.205.085.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0089.80
  其他应付款项250.11232.22105.6934.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.4910.3166.262,841.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额295.71283.88205.803,004.63
  基金单位总额29,941.3733,672.4126,709.2424,625.44
  未分配净收益13,023.8014,710.4117,384.0518,581.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,965.1748,382.8244,093.2943,207.11
  负债及持有人权益合计43,260.8848,666.7044,299.1046,211.75