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国富中小盘股票(450009)

2022-06-28     2.56600.1171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,045.7290,689.4820,308.4214,602.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计543.67359.10372.32236.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.96112.5129.6476.96
  清算备付金226.01735.23237.8667.33
  应收股票清算款0.0073.951,124.27531.34
  新股申购款471.032,633.04885.18269.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值483,892.22636,644.58365,023.26281,648.04
负债
  应付基金管理费603.23771.02450.07334.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费100.54128.5075.0155.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,002.59730.05478.871.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金172.81281.62157.18105.22
  其他应付款项31.4724.5526.2817.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,805.133,175.72392.121,295.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.235.265.235.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,721.005,116.731,584.771,815.15
  基金单位总额172,033.34223,520.63145,527.19150,952.01
  未分配净收益306,137.88408,007.22217,911.30128,880.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值478,171.22631,527.84363,438.49279,832.88
  负债及持有人权益合计483,892.22636,644.58365,023.26281,648.04