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国富中小盘股票A(450009)

2024-03-29     2.20540.4235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,371.2756,739.5629,090.2333,045.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00543.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.3047.1061.6261.96
  清算备付金128.51307.59196.27226.01
  应收股票清算款30.610.00186.610.00
  新股申购款180.28375.82284.00471.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值423,346.72464,062.89417,081.03483,892.22
负债
  应付基金管理费518.07518.76501.56603.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.3486.4683.59100.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款131.876,987.261,496.123,002.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00172.81
  其他应付款项170.17265.47191.4531.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,988.944,624.673,741.931,805.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.235.235.235.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,902.7312,487.856,019.885,721.00
  基金单位总额167,259.01174,695.89157,623.84172,033.34
  未分配净收益251,184.98276,879.15253,437.31306,137.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值418,443.99451,575.04411,061.16478,171.22
  负债及持有人权益合计423,346.72464,062.89417,081.03483,892.22