0.1171% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,045.72 | 90,689.48 | 20,308.42 | 14,602.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 543.67 | 359.10 | 372.32 | 236.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.96 | 112.51 | 29.64 | 76.96 |
| 清算备付金 | 226.01 | 735.23 | 237.86 | 67.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 73.95 | 1,124.27 | 531.34 |
| 新股申购款 | 471.03 | 2,633.04 | 885.18 | 269.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 483,892.22 | 636,644.58 | 365,023.26 | 281,648.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 603.23 | 771.02 | 450.07 | 334.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 100.54 | 128.50 | 75.01 | 55.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,002.59 | 730.05 | 478.87 | 1.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 172.81 | 281.62 | 157.18 | 105.22 |
| 其他应付款项 | 31.47 | 24.55 | 26.28 | 17.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,805.13 | 3,175.72 | 392.12 | 1,295.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.23 | 5.26 | 5.23 | 5.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,721.00 | 5,116.73 | 1,584.77 | 1,815.15 |
| 基金单位总额 | 172,033.34 | 223,520.63 | 145,527.19 | 150,952.01 |
| 未分配净收益 | 306,137.88 | 408,007.22 | 217,911.30 | 128,880.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 478,171.22 | 631,527.84 | 363,438.49 | 279,832.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 483,892.22 | 636,644.58 | 365,023.26 | 281,648.04 |