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国富中小盘股票A(450009)

2024-06-14     2.27290.2735%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,061.5337,371.2756,739.5629,090.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.3558.3047.1061.62
  清算备付金184.43128.51307.59196.27
  应收股票清算款0.0030.610.00186.61
  新股申购款410.03180.28375.82284.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值344,443.77423,346.72464,062.89417,081.03
负债
  应付基金管理费353.17518.07518.76501.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.8686.3486.4683.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,985.43131.876,987.261,496.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项134.30170.17265.47191.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,875.183,988.944,624.673,741.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.235.235.235.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,415.654,902.7312,487.856,019.88
  基金单位总额150,628.55167,259.01174,695.89157,623.84
  未分配净收益189,399.57251,184.98276,879.15253,437.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值340,028.12418,443.99451,575.04411,061.16
  负债及持有人权益合计344,443.77423,346.72464,062.89417,081.03