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国富研究精选混合(450011)

2022-01-21     3.5250-0.8718%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,514.50395.15575.27335.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.0966.120.050.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.4320.080.382.10
  清算备付金90.5835.347.978.88
  应收股票清算款0.00178.050.000.00
  新股申购款104.202.25307.982.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,849.6959,945.537,385.735,889.77
负债
  应付基金管理费37.9673.087.297.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.3312.181.221.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,696.350.00177.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金92.5626.051.802.27
  其他应付款项9.7414.746.7414.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款101.5885.0725.4526.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,944.51211.12219.7651.40
  基金单位总额11,883.4120,366.773,235.803,185.23
  未分配净收益30,021.7639,367.643,930.172,653.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,905.1759,734.417,165.975,838.37
  负债及持有人权益合计43,849.6959,945.537,385.735,889.77