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国富恒久信用债券A(450018)

2024-04-24     1.1976-0.0167%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本589.14185.00119.9820.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.37257.502.524.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.140.220.01
  清算备付金3.935.537.930.47
  应收股票清算款5.650.000.390.00
  新股申购款0.003.630.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,173.871,285.611,411.73399.60
负债
  应付基金管理费0.290.330.930.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.090.270.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款65.38233.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.531.521.461.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.300.000.001.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.210.230.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.83235.232.973.38
  基金单位总额943.77894.181,222.06303.40
  未分配净收益162.26156.20186.7192.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,106.031,050.381,408.77396.22
  负债及持有人权益合计1,173.871,285.611,411.73399.60