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国富恒久信用债券A(450018)

2022-09-30     1.31270.0152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20.006.0020.0030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.953.617.671.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004.673.884.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.010.040.06
  清算备付金0.471.332.793.93
  应收股票清算款0.000.000.004.63
  新股申购款0.000.310.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值399.60399.17394.48428.15
负债
  应付基金管理费0.230.240.230.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.070.070.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.443.451.944.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.410.100.065.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.220.220.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.385.102.5310.12
  基金单位总额303.40304.32306.70331.03
  未分配净收益92.8289.7585.2587.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值396.22394.07391.95418.03
  负债及持有人权益合计399.60399.17394.48428.15