-0.1853% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,800.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,525.16 | 2,693.83 | 2,297.72 | 2,097.55 |
| 应收股利 | 305.25 | 19.62 | 63.11 | 4.86 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 99.34 | 3.18 | 0.10 | 1.19 |
| 清算备付金 | 9,101.30 | 55.02 | 0.58 | 0.15 |
| 应收股票清算款 | 9,289.73 | 815.90 | 1,027.43 | 274.02 |
| 新股申购款 | 5,200.95 | 1,596.45 | 36.62 | 65.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 25,652.29 | 1,978.29 | 109.78 | 777.18 |
| 基金资产总值 | 405,693.78 | 49,300.07 | 22,808.90 | 19,504.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 317.34 | 43.00 | 20.19 | 28.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.89 | 7.17 | 3.36 | 5.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18,914.61 | 571.51 | 1,006.80 | 122.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25,742.96 | 2,004.58 | 119.63 | 798.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12,550.86 | 940.54 | 240.44 | 101.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57,649.77 | 3,568.97 | 1,390.59 | 1,056.08 |
| 基金单位总额 | 108,593.32 | 25,377.18 | 15,615.30 | 15,760.62 |
| 未分配净收益 | 239,450.69 | 20,353.92 | 5,803.01 | 2,687.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 348,044.01 | 45,731.10 | 21,418.31 | 18,448.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 405,693.78 | 49,300.07 | 22,808.90 | 19,504.40 |