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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)

2020-02-21     0.59801.6488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,206.366,588.088,136.1710,902.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.12109.30207.98103.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.7851.4234.6545.63
  清算备付金631.03916.59999.84401.86
  应收股票清算款1,676.57799.531,536.17542.07
  新股申购款1.6610.1118.7825.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值129,901.27120,092.34140,530.13161,624.99
负债
  应付基金管理费149.50152.14175.22200.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.9225.3629.2033.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,037.82428.151,913.88401.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金356.10431.98390.72218.63
  其他应付款项104.88125.05104.96125.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.2743.3272.19165.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.5021.5021.5021.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,773.991,227.502,707.661,165.90
  基金单位总额122,232.02138,537.84128,723.46128,919.14
  未分配净收益4,895.27-19,673.009,099.0131,539.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,127.28118,864.84137,822.47160,459.09
  负债及持有人权益合计129,901.27120,092.34140,530.13161,624.99