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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)

2021-09-17     0.77762.0205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,630.005,530.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,713.4219,500.828,246.488,351.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.812.455.335.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.9643.6863.4638.33
  清算备付金502.01543.45711.41601.74
  应收股票清算款1,961.442,089.51450.031,936.46
  新股申购款453.78165.35130.757.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值248,770.35200,722.66159,526.10141,500.04
负债
  应付基金管理费297.30221.34183.98176.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.5536.8930.6629.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00931.080.001,475.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金404.68270.07345.81393.51
  其他应付款项102.08107.6396.33107.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,948.36921.64627.88264.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.5021.5021.5021.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,823.462,510.161,306.152,467.28
  基金单位总额138,041.3198,470.05105,604.95116,217.04
  未分配净收益107,905.5799,742.4652,615.0022,815.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值245,946.88198,212.51158,219.95139,032.76
  负债及持有人权益合计248,770.35200,722.66159,526.10141,500.04