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华泰柏瑞积极成长混合A(460002)

2021-07-28     1.3661-4.2476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,602.106,919.063,820.977,139.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.321.14105.0943.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.1718.8018.6131.94
  清算备付金112.7886.05206.63259.32
  应收股票清算款532.8537.631,182.84571.40
  新股申购款1.246.6631.191.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,922.9382,638.5885,101.8183,584.15
负债
  应付基金管理费98.3096.61105.1898.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3816.1017.5316.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款356.410.49832.94857.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金112.3295.4668.18149.00
  其他应付款项55.0646.0257.0654.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款189.07316.35274.9867.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额827.54571.031,355.891,243.84
  基金单位总额59,655.8562,041.3470,328.4076,064.33
  未分配净收益25,439.5420,026.2113,417.526,275.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,095.3982,067.5583,745.9282,340.31
  负债及持有人权益合计85,922.9382,638.5885,101.8183,584.15