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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)

2022-01-21     1.1194-0.7272%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49.8823.0520.4326.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计70.0835.8171.3877.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.160.130.13
  清算备付金37.780.144.459.60
  应收股票清算款0.020.000.000.00
  新股申购款0.010.080.511.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,467.215,549.316,054.386,648.58
负债
  应付基金管理费1.291.341.391.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.450.460.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0020.00224.99854.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.271.081.350.98
  其他应付款项16.4522.5016.4724.00
  应付利息0.000.000.040.18
  应付赎回款6.690.566.423.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金210.93211.00211.45211.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额236.25257.16462.831,096.97
  基金单位总额5,069.015,015.675,306.885,159.39
  未分配净收益161.95276.49284.67392.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,230.965,292.155,591.555,551.61
  负债及持有人权益合计5,467.215,549.316,054.386,648.58