-0.0478% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 209.03 | 890.26 | 348.32 | 160.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.35 | 2.84 | 1.38 | 1.69 |
| 清算备付金 | 14.15 | 80.93 | 35.84 | 12.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 80.71 | 32.86 | 106.73 |
| 新股申购款 | 2.00 | 31.09 | 14.38 | 57.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.79 | 0.93 | 2.79 | 0.93 |
| 基金资产总值 | 18,859.31 | 24,972.68 | 15,677.82 | 2,342.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.92 | 5.55 | 4.10 | 0.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.31 | 1.85 | 1.37 | 0.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,642.43 | -0.04 | 100.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 66.61 | 787.48 | 246.53 | 158.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.88 | 16.74 | 14.16 | 15.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 62.47 | 113.49 | 57.81 | 15.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 211.97 | 212.80 | 211.83 | 210.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,003.52 | 1,139.61 | 637.40 | 401.14 |
| 基金单位总额 | 13,993.19 | 22,313.56 | 13,674.98 | 1,788.88 |
| 未分配净收益 | 862.60 | 1,519.51 | 1,365.44 | 152.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,855.79 | 23,833.07 | 15,040.42 | 1,941.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,859.31 | 24,972.68 | 15,677.82 | 2,342.43 |