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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)

2021-09-16     5.0459-0.7514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,664.1723,920.2117,734.365,924.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.393.512.062.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金155.63115.9855.6417.87
  清算备付金432.051,561.14831.57236.60
  应收股票清算款5,323.642,154.70971.11653.69
  新股申购款119.08218.011,916.14256.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值182,503.53299,745.42247,916.27111,632.92
负债
  应付基金管理费234.59361.22261.46127.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.1060.2043.5821.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,603.703,718.494,919.25753.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金468.31930.02385.67156.38
  其他应付款项17.1235.0719.3619.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,862.503,698.582,455.71522.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,225.828,804.148,085.041,600.71
  基金单位总额31,795.3253,963.0153,037.8833,987.53
  未分配净收益145,482.39236,978.27186,793.3476,044.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,277.71290,941.28239,831.22110,032.21
  负债及持有人权益合计182,503.53299,745.42247,916.27111,632.92