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华泰柏瑞货币A(460006)

2021-08-03     0.51410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本146,837.74244,283.3824,273.20114,536.99
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款450,045.12306,026.02231,089.43191,139.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,238.132,710.352,123.432,454.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.700.990.001.33
  清算备付金0.003,184.67316.67195.00
  应收股票清算款0.008,898.620.000.00
  新股申购款0.244.7816.34506.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值931,058.27885,975.10571,389.26533,702.53
负债
  应付基金管理费239.01233.84134.82131.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.4370.8640.8539.72
  应付收益56.4042.8229.6730.67
  卖出回购债券款57,102.1339,589.9682,636.4539,773.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25,000.009,920.000.0020,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.2812.127.9210.46
  其他应付款项22.9011.8628.9017.25
  应付利息3.312.4311.636.18
  应付赎回款0.012.720.7525.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.950.621.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,679.4250,048.9482,980.5460,104.49
  基金单位总额848,378.85835,926.17488,408.72473,598.03
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值848,378.85835,926.17488,408.72473,598.03
  负债及持有人权益合计931,058.27885,975.10571,389.26533,702.53