0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 146,837.74 | 244,283.38 | 24,273.20 | 114,536.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 450,045.12 | 306,026.02 | 231,089.43 | 191,139.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,238.13 | 2,710.35 | 2,123.43 | 2,454.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.70 | 0.99 | 0.00 | 1.33 |
| 清算备付金 | 0.00 | 3,184.67 | 316.67 | 195.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8,898.62 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.24 | 4.78 | 16.34 | 506.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 931,058.27 | 885,975.10 | 571,389.26 | 533,702.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 239.01 | 233.84 | 134.82 | 131.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.43 | 70.86 | 40.85 | 39.72 |
| 应付收益 | 56.40 | 42.82 | 29.67 | 30.67 |
| 卖出回购债券款 | 57,102.13 | 39,589.96 | 82,636.45 | 39,773.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 25,000.00 | 9,920.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.28 | 12.12 | 7.92 | 10.46 |
| 其他应付款项 | 22.90 | 11.86 | 28.90 | 17.25 |
| 应付利息 | 3.31 | 2.43 | 11.63 | 6.18 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 2.72 | 0.75 | 25.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.95 | 0.62 | 1.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 82,679.42 | 50,048.94 | 82,980.54 | 60,104.49 |
| 基金单位总额 | 848,378.85 | 835,926.17 | 488,408.72 | 473,598.03 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 848,378.85 | 835,926.17 | 488,408.72 | 473,598.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 931,058.27 | 885,975.10 | 571,389.26 | 533,702.53 |