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华泰柏瑞货币A(460006)

2023-11-28     0.50570.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本826,568.93445,172.771,013,229.18501,124.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,964,183.922,466,082.521,968,011.362,250,413.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0024,050.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0014.351.10
  清算备付金0.00548.301,395.361,203.73
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款40.300.001,282.370.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,262,170.604,389,719.804,699,617.124,194,389.71
负债
  应付基金管理费1,113.731,152.441,148.681,105.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费337.50349.22348.08335.13
  应付收益211.19197.54195.13233.55
  卖出回购债券款124,057.41205,611.73155,010.86184,653.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,000.000.0053,238.6870,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0036.31
  其他应付款项68.0571.1559.2324.90
  应付利息0.000.000.0017.85
  应付赎回款1.280.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.133.645.751.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136,615.34208,258.43210,876.38257,245.50
  基金单位总额4,125,555.264,181,461.374,488,740.743,937,144.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,125,555.264,181,461.374,488,740.743,937,144.20
  负债及持有人权益合计4,262,170.604,389,719.804,699,617.124,194,389.71