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华泰柏瑞行业领先混合(460007)

2021-12-03     3.95601.4879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,271.566,441.762,473.922,001.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.300.620.340.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.7016.3215.9611.87
  清算备付金144.03219.92163.97108.40
  应收股票清算款445.270.00301.94161.97
  新股申购款14.013,044.42272.26146.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,729.0372,853.1840,300.5233,641.33
负债
  应付基金管理费48.2264.8247.7742.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.0410.807.967.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,831.550.00226.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金84.57127.8885.7594.93
  其他应付款项11.5220.4612.0618.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款718.86704.81912.79269.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额871.202,760.321,066.32659.30
  基金单位总额10,931.9220,841.3814,173.6116,234.76
  未分配净收益27,925.9149,251.4825,060.5816,747.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,857.8370,092.8639,234.1932,982.03
  负债及持有人权益合计39,729.0372,853.1840,300.5233,641.33