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华泰柏瑞行业领先混合(460007)

2020-05-29     2.42301.3808%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,001.751,172.10878.93882.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.490.270.200.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.876.875.667.79
  清算备付金108.4058.6630.4150.55
  应收股票清算款161.97597.130.00200.60
  新股申购款146.427.107.651.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,641.3321,932.6114,218.8417,834.12
负债
  应付基金管理费42.1025.3818.2822.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.024.233.053.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款226.70500.2333.92161.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金94.9331.9922.1235.37
  其他应付款项18.8310.6121.0110.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款269.7388.1516.6316.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额659.30660.59115.01250.48
  基金单位总额16,234.7612,488.7111,979.1012,324.73
  未分配净收益16,747.278,783.312,124.735,258.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,982.0321,272.0214,103.8317,583.65
  负债及持有人权益合计33,641.3321,932.6114,218.8417,834.12