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华泰柏瑞行业领先混合(460007)

2024-06-21     2.2270-0.1345%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款904.581,307.391,951.822,587.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.5610.9913.3612.65
  清算备付金42.8352.10139.2550.89
  应收股票清算款32.960.000.000.00
  新股申购款11.872.6010.2835.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,823.3520,654.6132,561.8844,431.01
负债
  应付基金管理费16.7924.6741.6153.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.804.116.948.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00124.29154.210.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项45.8752.00106.6452.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.7915.537.44106.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.24220.59316.84221.35
  基金单位总额6,941.077,706.2911,655.6612,905.55
  未分配净收益9,811.0412,727.7320,589.3931,304.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,752.1120,434.0232,245.0444,209.66
  负债及持有人权益合计16,823.3520,654.6132,561.8844,431.01