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华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)

2019-12-13     1.2388-0.0081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.56472.141,129.26113.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,586.448,195.63218.9679.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.110.361.022.26
  清算备付金444.08134.89187.49128.75
  应收股票清算款0.000.00404.920.36
  新股申购款28.86138.3373.2261.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,532.95446,127.6922,542.907,143.92
负债
  应付基金管理费19.77112.7812.384.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.6532.223.541.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,802.5872,522.844,103.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.660.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.125.491.642.42
  其他应付款项14.8844.1314.8936.04
  应付利息0.8852.802.140.00
  应付赎回款54.9718,960.2455.9565.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.7723.333.890.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,912.7891,763.344,201.43109.97
  基金单位总额55,879.84296,762.8813,562.155,450.59
  未分配净收益11,740.3357,601.474,779.321,583.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,620.17354,364.3518,341.487,033.94
  负债及持有人权益合计77,532.95446,127.6922,542.907,143.92