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华泰柏瑞量化先行混合A(460009)

2022-05-27     1.91300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,046.593,761.374,806.8617,963.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.313.841.183.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.9418.8138.4544.17
  清算备付金3,859.34401.15157.10329.68
  应收股票清算款6.8754.330.0040.57
  新股申购款12.7913.2610.42165.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,678.9585,097.3172,712.57123,822.39
负债
  应付基金管理费120.61120.86108.94182.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1020.1418.1630.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.640.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金117.24132.97103.44263.40
  其他应付款项21.1210.9122.4511.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.01245.73233.69711.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额339.77530.63487.341,199.81
  基金单位总额41,818.8740,911.0939,296.4374,515.60
  未分配净收益49,520.3143,655.5932,928.8148,106.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,339.1884,566.6872,225.24122,622.57
  负债及持有人权益合计91,678.9585,097.3172,712.57123,822.39