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华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010)

2025-06-27     1.0970-0.1820%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00717.96300.18253.86
  应收股利0.0083.170.8939.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00225.250.000.00
  新股申购款0.003.4315.3915.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0072.26
  基金资产总值0.004,057.925,065.645,400.49
负债
  应付基金管理费0.006.717.548.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.311.471.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0022.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0011.9216.558.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00760.6727.1735.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00780.6052.7375.97
  基金单位总额0.004,749.626,531.776,502.49
  未分配净收益0.00-1,472.30-1,518.86-1,177.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.003,277.325,012.915,324.52
  负债及持有人权益合计0.004,057.925,065.645,400.49