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华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)

2021-04-09     1.7270-1.5954%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款494.16168.59185.36318.24
  应收股利0.003.310.510.25
  利息合计0.030.000.010.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款21.200.000.000.00
  新股申购款37.0562.000.881.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项206.360.000.0071.17
  基金资产总值9,319.051,279.01998.621,086.91
负债
  应付基金管理费13.411.511.501.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.610.290.290.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0053.180.0071.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项214.003.8612.1180.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款348.2151.391.968.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额578.24110.2415.86162.42
  基金单位总额5,207.731,000.081,008.581,045.63
  未分配净收益3,533.08168.69-25.82-121.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,740.811,168.77982.76924.50
  负债及持有人权益合计9,319.051,279.01998.621,086.91