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华泰柏瑞货币B(460106)

2022-09-23     0.64490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,013,229.18501,124.08924,503.64146,837.74
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,968,011.362,250,413.502,027,091.13450,045.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0024,050.6712,124.644,238.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.351.102.020.70
  清算备付金1,395.361,203.731,613.680.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,282.370.00178.910.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.240.00
  基金资产总值4,699,617.124,194,389.714,647,396.72931,058.27
负债
  应付基金管理费1,148.681,105.941,250.61239.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费348.08335.13378.9772.43
  应付收益195.13233.55244.0256.40
  卖出回购债券款155,010.86184,653.70237,478.1657,102.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53,238.6870,000.000.0025,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0036.3142.888.28
  其他应付款项59.2324.9012.9022.90
  应付利息0.0017.8537.993.31
  应付赎回款0.000.000.320.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.751.121.570.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额210,876.38257,245.50240,387.3782,679.42
  基金单位总额4,488,740.743,937,144.204,407,009.35848,378.85
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,488,740.743,937,144.204,407,009.35848,378.85
  负债及持有人权益合计4,699,617.124,194,389.714,647,396.72931,058.27