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华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)

2022-09-30     1.15270.0174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00291.410.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.8545.2138.4873.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,227.0778.87469.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金38.8238.422.752.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.301.531.895.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.890.000.000.00
  基金资产总值258,836.92317,568.635,398.0032,351.45
负债
  应付基金管理费60.9673.392.639.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4220.970.752.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款46,664.8069,853.380.00189.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.791.251.45
  其他应付款项13.5618.008.9321.02
  应付利息0.0016.730.000.07
  应付赎回款3.571.434.8564.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.071.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,760.6169,989.9718.85293.08
  基金单位总额178,146.75210,994.714,271.2425,794.44
  未分配净收益33,929.5536,583.951,107.916,263.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,076.31247,578.665,379.1532,058.37
  负债及持有人权益合计258,836.92317,568.635,398.0032,351.45