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华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)

2024-03-28     0.85840.4799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,244.4728,304.6311,547.5013,746.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.5417.5230.3624.63
  清算备付金748.411,045.79688.961,271.31
  应收股票清算款215.480.000.000.00
  新股申购款127.33264.422,972.79206.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00713.850.000.00
  基金资产总值262,351.44496,609.49255,611.97264,211.93
负债
  应付基金管理费9.9118.038.2911.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.983.611.662.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,212.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.11
  其他应付款项17.99138.7721.1322.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,465.82158.92950.45226.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,521.862,598.921,019.87334.30
  基金单位总额279,892.77539,201.62245,118.54232,546.40
  未分配净收益-23,063.19-45,191.059,473.5631,331.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值256,829.58494,010.57254,592.10263,877.63
  负债及持有人权益合计262,351.44496,609.49255,611.97264,211.93