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汇添富医药保健混合A(470006)

2020-10-23     2.7100-3.6273%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0019,996.85
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55,259.9442,402.1030,078.4237,348.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.919.205.9219.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金88.1352.29114.43118.52
  清算备付金698.14338.40253.01399.69
  应收股票清算款1,140.622,922.92687.735,745.13
  新股申购款4,888.29282.5284.6892.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值580,392.18346,166.63232,516.16224,545.32
负债
  应付基金管理费599.07447.47270.21304.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费99.8474.5845.0450.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,483.920.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金385.92181.20309.14203.48
  其他应付款项21.6431.6935.0239.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,335.06557.69638.8668.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,925.451,292.621,298.28665.89
  基金单位总额218,690.22211,033.56161,296.77210,519.68
  未分配净收益353,776.51133,840.4569,921.1213,359.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值572,466.73344,874.01231,217.89223,879.43
  负债及持有人权益合计580,392.18346,166.63232,516.16224,545.32