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汇添富策略回报混合(470008)

2024-03-28     1.86500.7563%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,885.117,816.2413,085.2912,670.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.2347.7049.9383.89
  清算备付金155.19245.02364.06627.11
  应收股票清算款0.000.001,158.952,809.08
  新股申购款8.0210.3568.12141.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,225.76104,526.65135,357.05165,713.60
负债
  应付基金管理费119.35131.34152.61213.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.8921.8925.4335.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,869.46434.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00332.22
  其他应付款项109.62117.15209.4721.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.565.77115.81393.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.43276.162,372.781,430.20
  基金单位总额42,391.5642,854.8744,521.5644,257.09
  未分配净收益52,575.7761,395.6288,462.72120,026.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,967.33104,250.49132,984.28164,283.39
  负债及持有人权益合计95,225.76104,526.65135,357.05165,713.60