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汇添富策略回报混合(470008)

2020-08-07     3.3640-0.6791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,719.369,571.058,711.477,983.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.882.341.771.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.7434.3925.0333.57
  清算备付金161.07113.80165.41154.99
  应收股票清算款13.0928.990.000.00
  新股申购款83.4519.7721.12134.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,773.17113,875.7787,539.80119,301.10
负债
  应付基金管理费156.07130.37115.61150.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.0121.7319.2725.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款106.260.000.000.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金77.4173.0143.6087.26
  其他应付款项31.1333.9839.0129.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款258.48257.2751.2247.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额655.36516.36268.71340.23
  基金单位总额60,310.0065,618.7769,910.8570,076.68
  未分配净收益64,807.8247,740.6317,360.2448,884.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,117.81113,359.4187,271.09118,960.87
  负债及持有人权益合计125,773.17113,875.7787,539.80119,301.10