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汇添富民营活力混合A(470009)

2021-11-26     5.7490-0.3640%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,414.1436,385.7654,341.8423,281.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.753.9037.225.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金96.66102.8791.5881.73
  清算备付金608.40684.371,181.05539.73
  应收股票清算款238.231,657.770.005,083.18
  新股申购款94.73115.47921.95157.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值363,791.53552,266.63602,185.58415,159.91
负债
  应付基金管理费509.80692.29693.73523.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费84.97115.38115.6287.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.772,982.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金363.34330.60276.98371.66
  其他应付款项11.6053.8613.1632.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款619.229,752.545,793.161,675.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,588.9410,944.686,894.445,672.14
  基金单位总额62,058.2899,199.07132,212.92119,382.32
  未分配净收益300,144.31442,122.88463,078.22290,105.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值362,202.59541,321.95595,291.14409,487.77
  负债及持有人权益合计363,791.53552,266.63602,185.58415,159.91